资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 26.2 | 21.3 | 20.9 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 13.4 | 13.7 | 13.1 | 15.8 | |
| 存货（%） | 17.0 | 13.6 | 10.5 | 10.0 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 60.6 | 56.4 | 54.8 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 39.4 | 43.6 | 45.2 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 16.9 | 14.6 | 11.9 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 80.0 | 83.3 | 86.1 | 86.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.3 | 3.4 | -1.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 2.0 | 4.2 | -1.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 137.2 | 157.2 | 400.0 | -165.0 | -641.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 414.0 | 453.0 | 1010.0 | -234.0 | -974.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 14.2 | 16.3 | 14.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.5 | 7.0 | -2.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.8 | 5.5 | -2.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 145.8 | 165.1 | 152.7 | 142.8 | 168.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.9 | 86.3 | 80.8 | 80.9 | 97.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 61.9 | 78.8 | 72.0 | 61.9 | 70.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 145.8 | 165.1 | 152.7 | 142.8 | 168.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3817.0 | -1640.0 | -1909.0 | -805.0 | -5852.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 56.1 | 109.6 | 222.7 | -12319.0 | -17624.0 | |
| 净资本增长率（%） | -121.0 | -469.0 | -47.0 | -682.0 | -665.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 298.6 | 277.6 | 313.2 | 377.3 | 350.8 | |
| 流动比率（%） | 406.8 | 357.6 | 385.1 | 461.2 | 444.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.3 | 17.1 | 18.8 | -7.5 | 199.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 20.0 | 16.7 | 13.9 | 13.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 260.5 | 233.5 | 219.5 | 213.8 | 211.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2384.0 | 6750.0 | 4973.0 | 2157.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6754.0 | 13194.0 | 17924.0 | 20003.0 | 15987.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -630.0 | 970.0 | 212.0 | -385.0 | -- |
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