资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 16.0 15.7 9.8 14.8 5.9
应收款项(%) 12.6 18.1 16.0 18.3 19.4
存货(%) 17.7 22.0 27.8 23.8 30.9
其他流动资产(%) 3.3 3.3 3.4 2.2 3.1
流动资产(%) 50.4 59.3 57.0 59.2 59.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 49.6 40.7 43.0 40.8 40.7
负债
应付款项(%) 9.7 14.3 14.2 14.3 12.7
流动负债(%) 31.1 36.9 39.8 35.5 36.5
非流动负债(%) 22.5 20.2 26.4 25.8 25.2
权益
股东权益(%) 46.3 42.9 33.8 38.7 38.3
权益乘数(倍) 2.1 1.6 2.0 2.6 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.4 1.3 1.5 5.8 6.0
ROE=净资产收益率(%) -15.6 2.0 3.0 15.3 15.0
ROIC=资本回报率(%) -1044.0 190.4 236.0 933.4 929.0
税前纯益占实收资本(%) -56333.0 31106.0 44614.0 91093.0 90762.0
EPS=每股收益(元) -0.6 0.1 0.1 0.6 0.6
毛利率(%) 34.3 40.3 38.8 42.3 42.0
营业利润率(%) -6.7 2.8 3.2 5.9 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -7.3 1.0 1.1 4.3 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.3 1.4 1.4 --
固定资产周转率(次/年) 3.6 5.2 6.8 7.4 --
完整生意周期(天) 115.9 98.9 113.2 115.0 --
应收款项周转率(次/年) 7.2 8.5 8.0 8.0 --
应收款项周转天数(天) 50.9 43.1 45.4 45.9 --
存货周转率(次/年) 5.6 6.5 5.4 5.3 --
存货周转天数(天) 65.0 55.8 67.8 69.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 115.9 98.9 113.2 115.0 --
成长能力
营收增长率(%) -2413.0 3340.0 2283.0 1298.0 1298.0
营业利润增长率(%) 0.0 -55.2 143.4 204.2 10418.0
净资本增长率(%) -866.0 -19.0 31.0 1593.0 591.0
偿债能力
速动比率(%) 104.8 101.0 73.5 99.6 77.7
流动比率(%) 161.8 160.6 143.2 166.5 162.4
利息保障倍数(倍) -3.6 3.8 3.0 5.1 5.1
财务结构
负债占资产比率(%) 53.7 57.1 66.2 61.3 61.7
长期资金占重资产比率(%) 246.3 283.1 335.2 342.1 334.5
现金能力
现金流量比率(%) 3093.0 2230.0 496.0 4259.0 1570.0
现金流量允当比率(%) 6813.0 7949.0 4874.0 12447.0 8958.0
现金再投资比率(%) 744.0 465.0 113.0 1264.0 84.0