资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 15.7 | 9.8 | 14.8 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 18.1 | 16.0 | 18.3 | 19.4 | |
| 存货（%） | 17.7 | 22.0 | 27.8 | 23.8 | 30.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 59.3 | 57.0 | 59.2 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 40.7 | 43.0 | 40.8 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 36.9 | 39.8 | 35.5 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 22.5 | 20.2 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 42.9 | 33.8 | 38.7 | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.4 | 1.3 | 1.5 | 5.8 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.6 | 2.0 | 3.0 | 15.3 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1044.0 | 190.4 | 236.0 | 933.4 | 929.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -56333.0 | 31106.0 | 44614.0 | 91093.0 | 90762.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 34.3 | 40.3 | 38.8 | 42.3 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.7 | 2.8 | 3.2 | 5.9 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -7.3 | 1.0 | 1.1 | 4.3 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 115.9 | 98.9 | 113.2 | 115.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.9 | 43.1 | 45.4 | 45.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.5 | 5.4 | 5.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 65.0 | 55.8 | 67.8 | 69.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 115.9 | 98.9 | 113.2 | 115.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2413.0 | 3340.0 | 2283.0 | 1298.0 | 1298.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -55.2 | 143.4 | 204.2 | 10418.0 | |
| 净资本增长率（%） | -866.0 | -19.0 | 31.0 | 1593.0 | 591.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.8 | 101.0 | 73.5 | 99.6 | 77.7 | |
| 流动比率（%） | 161.8 | 160.6 | 143.2 | 166.5 | 162.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.6 | 3.8 | 3.0 | 5.1 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 57.1 | 66.2 | 61.3 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.3 | 283.1 | 335.2 | 342.1 | 334.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3093.0 | 2230.0 | 496.0 | 4259.0 | 1570.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6813.0 | 7949.0 | 4874.0 | 12447.0 | 8958.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 744.0 | 465.0 | 113.0 | 1264.0 | 84.0 |
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