资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 53.8 46.5 64.0 65.9 63.8
应收款项(%) 5.5 3.1 8.5 3.6 2.3
存货(%) 8.3 0.9 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 10.5 7.3 7.5 8.0 11.3
流动资产(%) 86.0 80.7 79.9 80.9 80.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.0 19.3 20.1 19.1 19.4
负债
应付款项(%) 5.4 3.4 3.6 3.6 5.3
流动负债(%) 22.7 18.9 16.1 18.6 21.3
非流动负债(%) 0.1 0.4 0.5 0.1 0.1
权益
股东权益(%) 77.2 80.7 83.4 81.2 78.6
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.7 -12.9 -18.7 -20.0 -20.0
ROE=净资产收益率(%) -14.4 -16.4 -22.8 -24.0 -25.0
ROIC=资本回报率(%) -1434.2 -1634.2 -2272.2 -2435.0 -2542.0
税前纯益占实收资本(%) -26835.0 -30729.0 -33739.0 -26862.0 -25298.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2
毛利率(%) 12.6 9.1 16.9 10.0 -6.0
营业利润率(%) -25.6 -21.9 -57.7 -46.0 -57.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -30.9 -22.0 -57.2 -47.0 -57.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.6 0.3 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) 10.0 14.2 6.2 7.0 7.2
完整生意周期(天) 137.0 60.0 66.3 -- --
应收款项周转率(次/年) 4.4 13.2 6.1 6.7 5.5
应收款项周转天数(天) 82.4 27.8 60.2 54.2 67.0
存货周转率(次/年) 6.7 11.3 60.6 -- --
存货周转天数(天) 54.6 32.3 6.0 -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 137.0 60.0 66.3 -- --
成长能力
营收增长率(%) -6065.0 3370.0 -5833.0 -12.0 -6505.0
营业利润增长率(%) -599.6 0.0 0.0 -2038.0 -6038.0
净资本增长率(%) -1037.0 -2269.0 -2202.0 -2478.0 -2373.0
偿债能力
速动比率(%) 342.3 421.8 495.8 434.4 377.6
流动比率(%) 378.9 426.8 495.8 434.4 377.6
利息保障倍数(倍) -625.7 -807.1 -590.7 -490.3 -634.0
财务结构
负债占资产比率(%) 22.8 19.3 16.6 18.8 21.4
长期资金占重资产比率(%) 9522.8 10235.1 10368.8 14026.3 16720.2
现金能力
现金流量比率(%) -6192.0 -10113.0 3607.0 -7745.0 --
现金流量允当比率(%) 170207.0 115866.0 -13908.0 -33066.0 --
现金再投资比率(%) -1863.0 -2402.0 641.0 -1848.0 --