资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.1 | 53.8 | 46.5 | 64.0 | 65.9 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 5.5 | 3.1 | 8.5 | 3.6 | |
| 存货（%） | 2.6 | 8.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.4 | 10.5 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 86.0 | 80.7 | 79.9 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 14.0 | 19.3 | 20.1 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 5.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 22.7 | 18.9 | 16.1 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 77.2 | 80.7 | 83.4 | 81.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -10.7 | -12.9 | -18.7 | -20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | -14.4 | -16.4 | -22.8 | -24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 54.9 | -1434.2 | -1634.2 | -2272.2 | -2435.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4476.0 | -26835.0 | -30729.0 | -33739.0 | -26862.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.9 | 12.6 | 9.1 | 16.9 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | -25.6 | -21.9 | -57.7 | -46.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.5 | -30.9 | -22.0 | -57.2 | -47.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.4 | 10.0 | 14.2 | 6.2 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 70.3 | 137.0 | 60.0 | 66.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.4 | 13.2 | 6.1 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.2 | 82.4 | 27.8 | 60.2 | 54.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.1 | 6.7 | 11.3 | 60.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 12.1 | 54.6 | 32.3 | 6.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 70.3 | 137.0 | 60.0 | 66.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2300.0 | -6065.0 | 3370.0 | -5833.0 | -12.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 138.8 | -599.6 | 0.0 | 0.0 | -2038.0 | |
| 净资本增长率（%） | 669.0 | -1037.0 | -2269.0 | -2202.0 | -2478.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 318.4 | 342.3 | 421.8 | 495.8 | 434.4 | |
| 流动比率（%） | 327.9 | 378.9 | 426.8 | 495.8 | 434.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.8 | -625.7 | -807.1 | -590.7 | -490.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 22.8 | 19.3 | 16.6 | 18.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11943.4 | 9522.8 | 10235.1 | 10368.8 | 14026.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3980.0 | -6192.0 | -10113.0 | 3607.0 | -7745.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 108598.0 | 170207.0 | 115866.0 | -13908.0 | -33066.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1256.0 | -1863.0 | -2402.0 | 641.0 | -1848.0 |
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