资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 11.9 | 12.9 | 11.2 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 13.3 | 17.9 | 26.6 | 23.1 | 21.7 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 5.1 | 4.6 | 6.1 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 30.6 | 36.5 | 45.1 | 41.5 | 37.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.4 | 63.5 | 54.9 | 58.5 | 62.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 2.2 | 4.3 | 8.2 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 29.1 | 34.8 | 41.2 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.8 | 13.3 | 15.5 | 7.9 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 57.7 | 49.7 | 50.9 | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 9.9 | -6.4 | 6.0 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 17.3 | -11.9 | 12.0 | 39.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1011.9 | 1320.9 | -941.0 | 968.0 | 3361.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92538.0 | 114915.0 | -77569.0 | 56027.0 | 209518.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 45.1 | 51.3 | 32.7 | 19.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.7 | 28.1 | -14.9 | 8.0 | 29.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 26.9 | 24.2 | -12.6 | 9.0 | 28.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 159.5 | 151.9 | 166.6 | 139.5 | 132.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.3 | 140.4 | 158.0 | 134.2 | 126.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.0 | 31.8 | 42.3 | 68.7 | 58.3 | |
| 存货周转天数（天） | 15.2 | 11.5 | 8.6 | 5.3 | 6.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 159.5 | 151.9 | 166.6 | 139.5 | 132.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1987.0 | 4460.0 | 2638.0 | 2893.0 | -3574.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 236.9 | 124.2 | -66.9 | -17223.0 | -21125.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1025.0 | 1101.0 | -1880.0 | 358.0 | -727.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.9 | 120.6 | 126.9 | 98.2 | 84.3 | |
| 流动比率（%） | 150.6 | 125.5 | 129.7 | 100.6 | 86.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 8.8 | -5.9 | 5.2 | 15.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 42.3 | 50.3 | 49.1 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.0 | 165.6 | 150.0 | 129.3 | 113.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8405.0 | -- | 8152.0 | 6896.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27096.0 | 23574.0 | 45759.0 | 318352.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1419.0 | -- | 3971.0 | 3801.0 | -- |
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