资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 15.7 | 20.6 | 24.0 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | |
| 存货（%） | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 19.7 | 20.1 | 15.4 | 11.5 | 10.1 | |
| 流动资产（%） | 54.4 | 54.7 | 55.4 | 54.0 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.6 | 45.3 | 44.6 | 46.0 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 15.1 | 12.5 | 17.1 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 43.7 | 39.4 | 40.2 | 40.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 8.8 | 10.4 | 11.5 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 47.6 | 50.2 | 48.3 | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.6 | 2.7 | -2.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 7.9 | 6.2 | -2.4 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 637.2 | 651.1 | 469.8 | -339.5 | -352.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16820.0 | 18109.0 | 10908.0 | -8466.0 | -8516.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.6 | 1.3 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 12.6 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 11.3 | 9.0 | -6.4 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.8 | 10.1 | 10.1 | -6.9 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 3.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 79.2 | 68.4 | 97.9 | 109.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 12.1 | 7.7 | 6.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.6 | 30.3 | 47.5 | 58.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 40.6 | 38.1 | 50.4 | 50.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 79.2 | 68.4 | 97.9 | 109.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1326.0 | 791.0 | -2483.0 | 525.0 | 525.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 88.7 | 107.7 | 60.2 | -74.8 | -17478.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1171.0 | 1108.0 | -20.0 | -532.0 | -454.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.3 | 117.1 | 130.6 | 123.6 | 116.8 | |
| 流动比率（%） | 121.1 | 125.3 | 140.7 | 134.3 | 126.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 49.2 | 9.2 | -4.8 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 52.4 | 49.8 | 51.7 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 869.2 | 957.0 | 922.7 | 807.8 | 737.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 86.0 | 633.0 | 505.0 | 643.0 | 1232.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -20539.0 | -15574.0 | -17760.0 | 11456.0 | 56002.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 70.0 | -133.0 | 328.0 | 350.0 | 593.0 |
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