资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 17.1 | 18.8 | 18.0 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 19.2 | 20.0 | 27.0 | 30.3 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 4.6 | 5.8 | 6.1 | 9.3 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 50.0 | 53.8 | 56.5 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 50.0 | 46.2 | 43.5 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 14.1 | 13.3 | 10.4 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 31.6 | 49.2 | 52.9 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 32.9 | 25.3 | 3.2 | 3.5 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 43.1 | 47.6 | 43.6 | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.9 | -2.3 | 5.0 | -10.0 | -22.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.2 | -5.9 | 10.5 | -23.0 | -49.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1962.2 | -320.6 | 833.7 | -2071.0 | -3990.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6089.0 | -558.0 | 2490.0 | -3787.0 | -8732.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 66.3 | 66.9 | 73.1 | 66.0 | 61.0 | |
| 营业利润率（%) | -18.9 | -1.4 | 7.4 | -12.0 | -31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -20.8 | -2.7 | 6.6 | -13.0 | -31.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.7 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 86.6 | 78.4 | 96.6 | 113.2 | 130.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.7 | 76.5 | 94.3 | 110.6 | 126.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 190.5 | 192.1 | 157.5 | 141.9 | 111.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 86.6 | 78.4 | 96.6 | 113.2 | 130.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2493.0 | 2753.0 | -1569.0 | -730.0 | -5736.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -457.4 | -25207.0 | -39375.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1939.0 | -684.0 | 688.0 | -2102.0 | -2095.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.9 | 156.6 | 108.3 | 105.6 | 138.7 | |
| 流动比率（%） | 199.6 | 158.1 | 109.3 | 106.8 | 140.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.8 | 0.4 | 4.1 | -4.5 | -20.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 56.9 | 52.4 | 56.4 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1649.4 | 1350.0 | 589.7 | 374.9 | 498.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -791.0 | -593.0 | 985.0 | 1536.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1298705.0 | -2256918.0 | -109445.0 | -12142.0 | 54973.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -250.0 | -1154.0 | 695.0 | -457.0 | -- |
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