资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 15.1 | 12.4 | 15.1 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 9.8 | 12.3 | 15.1 | 15.6 | |
| 存货（%） | 34.1 | 29.5 | 28.4 | 27.3 | 28.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 74.9 | 72.0 | 74.1 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 25.1 | 28.0 | 25.9 | 23.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.0 | 30.7 | 26.1 | 30.9 | 30.3 | |
| 流动负债（%） | 53.7 | 53.3 | 53.5 | 53.0 | 56.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 3.9 | 4.2 | 8.5 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.9 | 42.8 | 42.3 | 38.5 | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 5.4 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.0 | 12.4 | 9.9 | 11.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1863.5 | 1155.3 | 906.0 | 986.0 | 814.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53570.0 | 34615.0 | 30470.0 | 41881.0 | 38356.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 9.4 | 9.7 | 9.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 76.2 | 99.6 | 102.7 | 98.8 | 106.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 14.7 | 12.8 | 11.1 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.2 | 24.8 | 28.5 | 32.8 | 36.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 56.0 | 74.8 | 74.2 | 66.0 | 70.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.2 | 99.6 | 102.7 | 98.8 | 106.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5799.0 | -1771.0 | -47.0 | 2300.0 | -3027.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 209.0 | 64.6 | 88.0 | 3745.0 | -4413.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3138.0 | 434.0 | 805.0 | 732.0 | 1125.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.3 | 85.3 | 81.5 | 88.3 | 84.5 | |
| 流动比率（%） | 135.8 | 140.6 | 134.7 | 139.8 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.3 | -13.6 | -57.3 | 20.2 | 21.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.1 | 57.2 | 57.7 | 61.5 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.8 | 211.3 | 190.7 | 204.5 | 201.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 516.0 | 1492.0 | -512.0 | 749.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4074.0 | 10027.0 | 5123.0 | 4060.0 | -5300.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 599.0 | 1701.0 | -588.0 | 845.0 | -- |
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