资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 6.9 | 14.1 | 22.8 | 26.9 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 3.5 | |
| 存货（%） | 12.7 | 12.5 | 10.7 | 8.2 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | |
| 流动资产（%） | 32.0 | 30.3 | 36.8 | 41.3 | 44.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.0 | 69.7 | 63.2 | 58.7 | 55.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 38.9 | 36.7 | 40.0 | 43.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 58.8 | 59.7 | 57.9 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 7.3 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1264.2 | 1295.3 | 1411.4 | 1343.0 | 1381.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59340.0 | 61725.0 | 69231.0 | 67673.0 | 72716.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 35.7 | 35.8 | 35.2 | 38.0 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 7.7 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 40.0 | 41.0 | 37.4 | 33.7 | 27.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 63.4 | 58.4 | 58.2 | 59.5 | 34.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 10.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 10.5 | 11.7 | 13.3 | 22.1 | |
| 存货周转天数（天） | 34.2 | 34.8 | 31.1 | 27.5 | 16.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.0 | 41.0 | 37.4 | 33.7 | 27.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1825.0 | -284.0 | 44.0 | -322.0 | -4638.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 117.0 | 104.0 | 112.2 | -225.0 | -4656.0 | |
| 净资本增长率（%） | 705.0 | -316.0 | 734.0 | 167.0 | 146.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.1 | 45.7 | 71.1 | 82.8 | 88.6 | |
| 流动比率（%） | 75.0 | 77.9 | 100.3 | 103.4 | 100.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 318.0 | 461.2 | 372.0 | 394.2 | 718.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 41.2 | 40.3 | 42.1 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.9 | 175.7 | 183.6 | 193.8 | 186.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1660.0 | 1946.0 | 4077.0 | 4046.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26430.0 | 60946.0 | 71640.0 | 102566.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 664.0 | 323.0 | 1773.0 | 2161.0 | -- |
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