资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.7 | 68.9 | 57.6 | 55.6 | 56.0 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 17.9 | 14.8 | 16.4 | 18.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.8 | 15.5 | 16.9 | 14.5 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 93.0 | 92.9 | 95.8 | 96.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 7.0 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 54.1 | 48.5 | 43.3 | 49.2 | 53.5 | |
| 流动负债（%） | 62.9 | 66.3 | 68.3 | 64.7 | 70.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 4.9 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.8 | 32.2 | 29.4 | 30.4 | 25.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.9 | -5.9 | -9.8 | -4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.3 | -18.6 | -32.0 | -15.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1130.9 | -1669.1 | -3000.6 | -1127.0 | 1371.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5122.0 | -66812.0 | -53422.0 | -18289.0 | 15643.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -54.2 | -95.3 | -136.1 | -59.0 | 45.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -54.2 | -95.3 | -139.8 | -56.0 | 55.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 912.5 | 912.5 | 848.8 | 848.8 | 793.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1068.0 | -2579.0 | -758.0 | -2151.0 | -4757.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6577.0 | -11483.0 | |
| 净资本增长率（%） | -915.0 | -1783.0 | -2449.0 | -1516.0 | -1471.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.7 | 140.2 | 136.0 | 148.0 | 137.5 | |
| 流动比率（%） | 149.7 | 140.2 | 136.0 | 148.0 | 137.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.2 | -7.9 | -6.5 | -2.2 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.2 | 67.8 | 70.6 | 69.6 | 74.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2098.9 | 1273.8 | 1341.6 | 2445.6 | 4541.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -170.0 | 635.0 | -47.0 | 268.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -116038.0 | 24103.0 | -25592.0 | 26481.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -288.0 | 1151.0 | -3261.0 | -3246.0 | -- |
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