资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 14.5 | 11.4 | 13.1 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 11.9 | 13.9 | 13.8 | 15.1 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 6.7 | 8.1 | 10.7 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 57.7 | 60.4 | 66.9 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 42.3 | 39.6 | 33.1 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 25.1 | 27.8 | 34.5 | 37.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 23.7 | 28.3 | 25.1 | 24.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.0 | 51.2 | 43.8 | 40.3 | 37.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.5 | -12.1 | -12.6 | -9.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.1 | -19.7 | -24.1 | -20.0 | -19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1095.9 | -1777.2 | -1712.9 | -1341.0 | -1476.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11426.0 | -14492.0 | -12304.0 | -6948.0 | -6058.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | -1.8 | -1.7 | -1.1 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 28.1 | 30.8 | 41.0 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | -26.2 | -26.8 | -24.6 | -16.0 | -14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -22.7 | -24.7 | -25.2 | -17.0 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 139.2 | 103.0 | 100.8 | 93.4 | 91.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.2 | 93.8 | 93.8 | 90.8 | 89.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 52.3 | 39.9 | 52.4 | 138.6 | 164.4 | |
| 存货周转天数（天） | 7.0 | 9.2 | 7.0 | 2.6 | 2.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 139.2 | 103.0 | 100.8 | 93.4 | 91.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 640.0 | 2371.0 | -733.0 | -195.0 | -5111.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3448.0 | -6590.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1330.0 | -2153.0 | -2400.0 | -1984.0 | -1761.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.2 | 224.5 | 215.4 | 192.9 | 183.3 | |
| 流动比率（%） | 142.1 | 229.9 | 217.2 | 193.8 | 184.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.2 | 23.1 | -15.0 | -11.9 | -6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.0 | 48.8 | 56.2 | 59.7 | 62.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.1 | 412.9 | 420.8 | 384.6 | 406.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1023.0 | -1711.0 | -888.0 | 1339.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41725.0 | 37744.0 | -3555.0 | -69070.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4798.0 | -966.0 | -343.0 | 52.0 | -- |
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