资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 4.8 3.6 4.0 1.3 1.3
应收款项(%) 26.3 24.1 13.2 8.7 7.7
存货(%) 7.1 8.9 6.6 4.8 3.6
其他流动资产(%) 19.0 8.7 6.2 3.7 3.1
流动资产(%) 65.2 54.6 36.6 24.3 15.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 34.8 45.4 63.4 75.7 84.3
负债
应付款项(%) 41.6 46.9 29.2 23.6 17.0
流动负债(%) 96.4 96.6 94.5 95.2 90.4
非流动负债(%) 3.5 3.3 2.8 4.3 4.4
权益
股东权益(%) 0.1 0.1 2.7 0.4 5.1
权益乘数(倍) 17.8 676.4 61.2 60.0 29.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -14.4 -1.2 -7.0 -4.8 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -256.6 -834.8 -425.7 -285.0 -147.0
ROIC=资本回报率(%) -16582.3 -3542.5 -15256.7 -9285.5 -6260.0
税前纯益占实收资本(%) -2777.0 -238.0 -1306.0 -505172.0 -298288.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 2.1 5.7 7.0 7.6 8.0
营业利润率(%) -31.8 -1.8 -16.8 -12.9 -13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -31.8 -1.8 -16.8 -12.7 -13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.4 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.8 0.7 0.5 --
完整生意周期(天) 286.3 174.0 225.8 163.0 --
应收款项周转率(次/年) 1.6 2.8 2.3 3.4 --
应收款项周转天数(天) 231.0 131.8 158.7 107.4 --
存货周转率(次/年) 6.6 8.6 5.4 6.6 --
存货周转天数(天) 55.3 42.3 67.1 55.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 286.3 174.0 225.8 163.0 --
成长能力
营收增长率(%) -1345.0 5800.0 -3069.0 75.0 75.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -2269.0
净资本增长率(%) -9922.0 909.0 371992.0 -8407.0 40910.0
偿债能力
速动比率(%) 60.2 47.2 31.8 20.5 13.4
流动比率(%) 67.6 56.5 38.7 25.5 17.4
利息保障倍数(倍) -5.1 0.4 -1.8 -0.9 -0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 99.9 99.9 97.3 99.6 94.9
长期资金占重资产比率(%) 11.7 7.9 8.9 6.5 11.6
现金能力
现金流量比率(%) 1178.0 1376.0 206.0 901.0 519.0
现金流量允当比率(%) -35275.0 -3068.0 3681.0 5963.0 2472.0
现金再投资比率(%) 22575.0 37910.0 3550.0 18057.0 4905.0