资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.5 | 63.8 | 64.2 | 68.0 | 60.5 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 8.6 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 9.0 | 10.8 | 5.4 | 8.4 | |
| 流动资产（%） | 85.9 | 85.6 | 85.9 | 84.4 | 80.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 15.6 | 19.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 13.1 | 11.2 | 10.2 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 86.2 | 87.9 | 88.9 | 86.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.1 | 3.9 | 6.6 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 7.3 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 413.6 | 357.6 | 440.5 | 739.4 | 728.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26421.0 | 22256.0 | 28708.0 | 45210.0 | 45210.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 17.0 | 16.7 | 19.9 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 7.5 | 10.7 | 19.8 | 20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.1 | 6.7 | 9.3 | 18.2 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 9.8 | 9.1 | 8.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 137.9 | 108.8 | 102.9 | 109.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.2 | 76.2 | 68.5 | 76.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 11.2 | 10.6 | 11.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 35.6 | 32.6 | 34.5 | 32.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 137.9 | 108.8 | 102.9 | 109.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 542.0 | 3168.0 | -1260.0 | -1567.0 | -1567.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 105.0 | 84.2 | 124.7 | 155.8 | 5581.0 | |
| 净资本增长率（%） | 255.0 | -39.0 | -325.0 | 81.0 | 114.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 574.6 | 616.8 | 734.4 | 796.0 | 639.8 | |
| 流动比率（%） | 600.3 | 651.4 | 763.7 | 827.8 | 665.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.1 | -7.4 | -3.4 | -1.5 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 13.8 | 12.1 | 11.1 | 13.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3042.8 | 3308.1 | 3694.5 | 3967.4 | 4215.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1914.0 | 420.0 | 604.0 | 5573.0 | 2823.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 19285.0 | 4911.0 | 31633.0 | 66171.0 | 81822.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 30.0 | -479.0 | -510.0 | -15.0 | -331.0 |
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