资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.0 18.6 7.0 3.1 8.7
应收款项(%) 0.9 0.8 1.2 1.7 1.3
存货(%) 12.0 12.1 14.3 8.4 7.1
其他流动资产(%) 5.9 7.1 5.0 7.9 9.4
流动资产(%) 38.4 40.3 35.5 37.4 41.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 61.6 59.7 64.5 62.6 58.2
负债
应付款项(%) 5.9 5.1 5.6 6.5 7.0
流动负债(%) 34.2 35.7 41.2 45.8 49.0
非流动负债(%) 25.3 23.7 23.5 23.4 23.9
权益
股东权益(%) 40.5 40.6 35.3 30.9 27.1
权益乘数(倍) 0.4 2.6 2.8 3.1 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.2 -5.4 -6.8 -4.6 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 0.1 -13.7 -19.0 -14.2 -17.0
ROIC=资本回报率(%) 30.7 -824.2 -1102.5 -807.9 -925.0
税前纯益占实收资本(%) 4553065.0 -14844028.0 -22352167.0 -7779091.0 -7779091.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.3 -0.4 -0.2 -0.2
毛利率(%) 62.1 62.5 62.9 63.4 63.0
营业利润率(%) 1.2 -3.4 -7.2 -2.1 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.2 -4.5 -6.8 -3.2 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.2 1.0 1.4 --
固定资产周转率(次/年) 1.7 2.1 1.8 2.7 --
完整生意周期(天) 47.0 39.8 51.4 32.9 --
应收款项周转率(次/年) 130.1 135.1 100.4 99.5 --
应收款项周转天数(天) 2.8 2.7 3.6 3.7 --
存货周转率(次/年) 8.3 9.9 7.6 12.5 --
存货周转天数(天) 44.2 37.1 47.8 29.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 47.0 39.8 51.4 32.9 --
成长能力
营收增长率(%) -194.0 1455.0 -2894.0 2277.0 2277.0
营业利润增长率(%) 14.2 -327.9 0.0 0.0 -6520.0
净资本增长率(%) 397.0 -1139.0 -3065.0 -1803.0 -3559.0
偿债能力
速动比率(%) 77.1 79.0 51.7 63.4 70.7
流动比率(%) 112.1 112.9 86.3 81.7 85.3
利息保障倍数(倍) 1.7 -1.3 -3.5 -0.7 -0.7
财务结构
负债占资产比率(%) 59.5 59.4 64.7 69.1 72.9
长期资金占重资产比率(%) 293.2 302.4 263.8 249.5 258.9
现金能力
现金流量比率(%) 6419.0 5931.0 4968.0 6021.0 5652.0
现金流量允当比率(%) 22485.0 28011.0 43982.0 70449.0 --
现金再投资比率(%) 1853.0 1147.0 591.0 2802.0 2660.0