资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 4.6 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 28.2 | 8.9 | 12.2 | 10.7 | |
| 存货（%） | 10.4 | 8.9 | 11.7 | 11.6 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 37.1 | 28.2 | 39.1 | 38.0 | 40.7 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 81.7 | 75.2 | 79.1 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 18.3 | 24.8 | 20.9 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 29.2 | 4.8 | 6.8 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 65.0 | 75.4 | 65.7 | 71.6 | 71.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 11.4 | 15.4 | 10.7 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.9 | 13.2 | 18.9 | 17.8 | 18.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 6.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 3.2 | 0.8 | 6.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 331.9 | 288.0 | 89.5 | 420.0 | 986.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 984.0 | 793.0 | 379.0 | 1037.0 | 2018.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 41.8 | 81.0 | 92.1 | 55.6 | 60.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.8 | 6.4 | 5.9 | 13.8 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.1 | 56.9 | 61.7 | 26.5 | 30.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.5 | 15.1 | 12.0 | 12.6 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 18.7 | 24.2 | 30.5 | 29.1 | 29.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.8 | 81.0 | 92.1 | 55.6 | 60.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2412.0 | -2083.0 | -1520.0 | 446.0 | -5025.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 358.8 | 80.6 | 47.8 | 17344.0 | 18875.0 | |
| 净资本增长率（%） | 500.0 | 228.0 | -68.0 | 224.0 | 1362.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.5 | 96.7 | 96.5 | 94.3 | 92.7 | |
| 流动比率（%） | 107.4 | 108.4 | 114.4 | 110.5 | 111.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.1 | 86.8 | 81.1 | 82.2 | 81.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.9 | 257.9 | 256.5 | 251.1 | 255.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -37.0 | 602.0 | 297.0 | -30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1283.0 | 43055.0 | 35204.0 | 31326.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1426.0 | 1597.0 | -176.0 | -224.0 | -- |
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