资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 5.3 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 12.6 | 16.8 | 16.8 | 17.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 18.0 | 18.8 | 23.6 | 26.4 | 28.4 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 82.0 | 81.2 | 76.4 | 73.6 | 71.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 15.1 | 13.7 | 7.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 24.0 | 21.5 | 18.8 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 68.2 | 70.8 | 74.0 | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.7 | -5.1 | 2.8 | 3.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.6 | -7.3 | 4.1 | 4.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -335.2 | -662.5 | 365.2 | 353.0 | 648.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2157.0 | -4083.0 | 2264.0 | 2209.0 | 3867.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | -5.2 | -11.9 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.2 | -12.9 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.8 | -10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 77.3 | 91.6 | 80.4 | 89.1 | 91.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.3 | 86.5 | 76.5 | 84.9 | 87.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 72.3 | 71.4 | 94.1 | 86.3 | 82.6 | |
| 存货周转天数（天） | 5.0 | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 77.3 | 91.6 | 80.4 | 89.1 | 91.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2741.0 | -952.0 | 2898.0 | -12.0 | 7887.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -55.4 | -240.0 | 5450.0 | |
| 净资本增长率（%） | -39.0 | -1490.0 | 247.0 | -80.0 | 558.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.4 | 75.5 | 106.1 | 135.6 | 147.2 | |
| 流动比率（%） | 83.8 | 78.4 | 109.7 | 140.4 | 152.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.0 | -54.7 | 29.9 | 30.9 | 31.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 31.8 | 29.2 | 26.0 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.7 | 114.7 | 125.1 | 132.6 | 136.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1247.0 | -218.0 | 1392.0 | 3940.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27872.0 | 38575.0 | 27623.0 | 28120.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 320.0 | -69.0 | 344.0 | 582.0 | -- |
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