资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 9.8 | 11.2 | 13.5 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 14.8 | 16.1 | 16.8 | 14.5 | |
| 存货（%） | 14.1 | 12.0 | 9.6 | 9.2 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 43.3 | 44.3 | 45.5 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 56.7 | 55.7 | 54.5 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 41.7 | 41.0 | 41.1 | 36.1 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 14.9 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.5 | 44.4 | 47.1 | 49.0 | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 384.7 | 204.5 | 311.8 | 406.0 | 584.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98682.0 | 64353.0 | 86096.0 | 99686.0 | 131715.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 74.8 | 100.3 | 92.2 | 89.8 | 86.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.3 | 52.4 | 54.2 | 57.0 | 50.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 7.6 | 9.6 | 11.1 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 33.5 | 47.9 | 38.1 | 32.8 | 36.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 74.8 | 100.3 | 92.2 | 89.8 | 86.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4518.0 | -1611.0 | -173.0 | -68.0 | -4429.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -92.1 | 65.2 | 133.8 | 1578.0 | -2610.0 | |
| 净资本增长率（%） | 506.0 | 66.0 | 326.0 | 305.0 | 839.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.7 | 76.4 | 84.3 | 100.5 | 80.2 | |
| 流动比率（%） | 106.5 | 105.7 | 107.8 | 126.1 | 107.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.5 | 55.6 | 52.9 | 51.0 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 866.2 | 775.4 | 787.4 | 846.9 | 767.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1287.0 | 841.0 | -- | 1308.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1133.0 | 2892.0 | 2315.0 | 11297.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -919.0 | 29.0 | -- | 305.0 | -- |
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