资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 21.0 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 44.1 | 44.1 | 42.9 | 42.8 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.9 | 55.9 | 57.1 | 57.2 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 10.7 | 8.5 | 7.5 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 81.0 | 83.4 | 84.5 | 84.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 3.4 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 441.3 | 308.3 | 238.6 | 194.0 | 59.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2370.0 | 1581.0 | 1167.0 | 950.0 | 303.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 63.3 | 54.4 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 12.3 | 9.6 | 9.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.1 | 10.9 | 8.7 | 8.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 73.5 | 80.7 | 86.5 | 91.0 | 73.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.7 | 12.6 | 11.8 | 12.9 | 19.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.6 | 29.1 | 30.8 | 28.2 | 18.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 46.9 | 51.6 | 55.7 | 62.8 | 54.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 73.5 | 80.7 | 86.5 | 91.0 | 73.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1072.0 | 317.0 | -595.0 | -844.0 | -5975.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 140.7 | 66.7 | 73.2 | -1787.0 | -8567.0 | |
| 净资本增长率（%） | 463.0 | -383.0 | -96.0 | -126.0 | 175.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 349.4 | 377.5 | 460.9 | 512.2 | 568.6 | |
| 流动比率（%） | 378.4 | 412.4 | 506.0 | 568.4 | 611.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -7.1 | -4.0 | -3.3 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 19.0 | 16.6 | 15.5 | 15.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4205.3 | 3375.7 | 2669.1 | 2253.5 | 2262.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2998.0 | 528.0 | 1472.0 | 2535.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74934.0 | 75308.0 | 37632.0 | 31189.0 | 12129.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 167.0 | -191.0 | -86.0 | 43.0 | -- |
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