资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.5 | 37.9 | 40.6 | 40.9 | 41.5 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 42.1 | 44.5 | 48.0 | 47.0 | 47.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.9 | 55.5 | 52.0 | 53.0 | 52.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 13.4 | 13.9 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 10.6 | 11.0 | 12.8 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.4 | 75.5 | 77.2 | 74.4 | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | -- | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -3.7 | 4.9 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | -4.6 | 6.0 | -1.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 48.0 | -422.8 | 559.0 | -43.0 | -151.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5915.0 | -18279.0 | 25171.0 | -4916.0 | -10144.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 73.1 | 73.8 | 75.6 | 76.0 | 66.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -12.4 | 13.7 | -3.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.9 | -10.9 | 10.6 | -1.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 27.4 | 34.4 | 22.9 | 21.7 | 19.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 86.0 | 73.2 | 72.7 | 70.5 | 78.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.8 | 12.4 | 20.5 | 22.1 | 24.7 | |
| 存货周转天数（天） | 23.2 | 29.4 | 17.8 | 16.5 | 14.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 27.4 | 34.4 | 22.9 | 21.7 | 19.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1304.0 | -3434.0 | 2468.0 | -864.0 | -5442.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -55.2 | -309.0 | -137.7 | -11953.0 | -13299.0 | |
| 净资本增长率（%） | -57.0 | -1400.0 | 279.0 | -628.0 | 36.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 293.6 | 302.7 | 390.8 | 353.7 | 333.3 | |
| 流动比率（%） | 314.6 | 321.2 | 407.1 | 368.8 | 345.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.8 | -5.8 | 13.9 | -1.2 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.6 | 24.5 | 22.8 | 25.6 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 731.2 | 821.7 | 1001.0 | 795.9 | 826.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7263.0 | 5593.0 | 10770.0 | 8452.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133050.0 | 294003.0 | 337045.0 | 230543.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -274.0 | -144.0 | 498.0 | 278.0 | -- |
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