资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.2 | 50.2 | 48.7 | 30.8 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 20.9 | 19.7 | 32.1 | 24.4 | |
| 存货（%） | 10.2 | 15.1 | 16.6 | 26.8 | 31.8 | |
| 其他流动资产（%） | 8.7 | 3.5 | 10.4 | 8.6 | 7.6 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 89.7 | 95.4 | 98.4 | 97.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 10.3 | 4.6 | 1.6 | 2.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.7 | 20.8 | 26.6 | 33.0 | 35.8 | |
| 流动负债（%） | 71.0 | 75.7 | 72.9 | 69.1 | 48.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.6 | 23.6 | 26.6 | 30.4 | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.7 | -9.1 | -1.7 | 6.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -23.1 | -35.1 | -6.8 | 22.0 | 33.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2192.8 | -3372.4 | -666.6 | 2135.0 | 3226.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6384.0 | -5342.0 | -887.0 | 3924.0 | 6854.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 7.6 | 8.5 | 12.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.1 | -5.7 | -1.2 | 4.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.2 | -6.1 | -1.1 | 3.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.3 | 14.1 | 23.4 | 114.4 | 243.1 | |
| 完整生意周期（天） | 80.8 | 87.0 | 82.8 | 72.2 | 97.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.4 | 56.9 | 46.7 | 39.3 | 47.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 12.1 | 10.1 | 11.1 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 28.5 | 30.1 | 36.1 | 32.9 | 50.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.8 | 87.0 | 82.8 | 72.2 | 97.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 945.0 | -2514.0 | -1770.0 | 4287.0 | -3844.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -54227.0 | -210312.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1971.0 | -3751.0 | -782.0 | 2385.0 | 1918.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.2 | 98.7 | 108.2 | 103.6 | 135.0 | |
| 流动比率（%） | 123.5 | 118.6 | 130.9 | 142.4 | 200.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.6 | -5.0 | -0.4 | 16.3 | -54.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.4 | 76.4 | 73.4 | 69.6 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.6 | 281.7 | 777.1 | 3925.6 | 4816.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 503.0 | 662.0 | 1183.0 | -1122.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23243.0 | 31944.0 | 24138.0 | 9113.0 | 15372.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 778.0 | -3837.0 | -4899.0 | -4838.0 | -- |
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