类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 31.3 | 36.8 | 32.5 | 26.0 | 27.2 | |
应收款项(%) | 40.8 | 30.0 | 36.5 | 40.8 | 38.5 | |
存货(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
其他流动资产(%) | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 4.0 | 2.6 | |
流动资产(%) | 74.4 | 70.6 | 70.9 | 70.8 | 68.3 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 25.6 | 29.4 | 29.1 | 29.2 | 31.7 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
流动负债(%) | 29.6 | 26.5 | 31.2 | 32.8 | 28.4 | |
非流动负债(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 70.4 | 73.5 | 68.8 | 67.2 | 71.5 | |
权益乘数(倍) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 11.5 | 3.7 | -0.5 | -2.8 | -3.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 16.1 | 5.0 | -0.7 | -4.1 | -5.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 1624.2 | 519.3 | -73.9 | -408.2 | -481.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 216267.0 | 62051.0 | -3214.0 | 3945.0 | 3945.0 | |
EPS=每股收益(元) | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
毛利率(%) | 57.9 | 46.9 | 40.7 | 35.5 | 35.0 | |
营业利润率(%) | 19.8 | 6.2 | -0.4 | 0.5 | 1.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 16.9 | 6.1 | -0.9 | -4.3 | -4.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | -- | |
完整生意周期(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 226.7 | 212.2 | 197.3 | 218.6 | -- | |
存货周转率(次/年) | -- | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
应付款项周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
缺钱天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 354.0 | -919.0 | -1246.0 | -1069.0 | -1069.0 | |
营业利润增长率(%) | 108.0 | 28.7 | -5.2 | -122.7 | -22271.0 | |
净资本增长率(%) | 1231.0 | -679.0 | -1941.0 | -1850.0 | -495.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 251.4 | 266.6 | 227.1 | 215.8 | 240.4 | |
流动比率(%) | 251.4 | 266.6 | 227.1 | 215.8 | 240.4 | |
利息保障倍数(倍) | -32.4 | -6.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 29.6 | 26.5 | 31.2 | 32.8 | 28.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 541.7 | 534.2 | 485.2 | 419.3 | 404.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 4602.0 | 3730.0 | 565.0 | -481.0 | 177.0 | |
现金流量允当比率(%) | 190749.0 | 194639.0 | 181999.0 | 138790.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | 783.0 | -294.0 | -1089.0 | -1859.0 | -701.0 |