资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 31.3 36.8 32.5 26.0 27.2
应收款项(%) 40.8 30.0 36.5 40.8 38.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.3 2.8 1.9 4.0 2.6
流动资产(%) 74.4 70.6 70.9 70.8 68.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.6 29.4 29.1 29.2 31.7
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 29.6 26.5 31.2 32.8 28.4
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 70.4 73.5 68.8 67.2 71.5
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.3 1.5 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.5 3.7 -0.5 -2.8 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 16.1 5.0 -0.7 -4.1 -5.0
ROIC=资本回报率(%) 1624.2 519.3 -73.9 -408.2 -481.0
税前纯益占实收资本(%) 216267.0 62051.0 -3214.0 3945.0 3945.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 57.9 46.9 40.7 35.5 35.0
营业利润率(%) 19.8 6.2 -0.4 0.5 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 16.9 6.1 -0.9 -4.3 -4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.6 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 4.0 3.4 3.2 3.1 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.6 1.7 1.9 1.7 --
应收款项周转天数(天) 226.7 212.2 197.3 218.6 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 354.0 -919.0 -1246.0 -1069.0 -1069.0
营业利润增长率(%) 108.0 28.7 -5.2 -122.7 -22271.0
净资本增长率(%) 1231.0 -679.0 -1941.0 -1850.0 -495.0
偿债能力
速动比率(%) 251.4 266.6 227.1 215.8 240.4
流动比率(%) 251.4 266.6 227.1 215.8 240.4
利息保障倍数(倍) -32.4 -6.8 1.2 0.3 0.3
财务结构
负债占资产比率(%) 29.6 26.5 31.2 32.8 28.5
长期资金占重资产比率(%) 541.7 534.2 485.2 419.3 404.8
现金能力
现金流量比率(%) 4602.0 3730.0 565.0 -481.0 177.0
现金流量允当比率(%) 190749.0 194639.0 181999.0 138790.0 --
现金再投资比率(%) 783.0 -294.0 -1089.0 -1859.0 -701.0