资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.3 | 36.8 | 32.5 | 26.0 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 40.8 | 30.0 | 36.5 | 40.8 | 38.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 4.0 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 70.6 | 70.9 | 70.8 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 29.4 | 29.1 | 29.2 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 26.5 | 31.2 | 32.8 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 73.5 | 68.8 | 67.2 | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 3.7 | -0.5 | -2.8 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 5.0 | -0.7 | -4.1 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1624.2 | 519.3 | -73.9 | -408.2 | -481.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216267.0 | 62051.0 | -3214.0 | 3945.0 | 3945.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 57.9 | 46.9 | 40.7 | 35.5 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 6.2 | -0.4 | 0.5 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.9 | 6.1 | -0.9 | -4.3 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.7 | 212.2 | 197.3 | 218.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 354.0 | -919.0 | -1246.0 | -1069.0 | -1069.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 108.0 | 28.7 | -5.2 | -122.7 | -22271.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1231.0 | -679.0 | -1941.0 | -1850.0 | -495.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.4 | 266.6 | 227.1 | 215.8 | 240.4 | |
| 流动比率（%） | 251.4 | 266.6 | 227.1 | 215.8 | 240.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -32.4 | -6.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 26.5 | 31.2 | 32.8 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 541.7 | 534.2 | 485.2 | 419.3 | 404.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4602.0 | 3730.0 | 565.0 | -481.0 | 177.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 190749.0 | 194639.0 | 181999.0 | 138790.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 783.0 | -294.0 | -1089.0 | -1859.0 | -701.0 |
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