资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 18.5 | 22.8 | 24.5 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 17.2 | 20.1 | 17.6 | 17.2 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 4.7 | 1.6 | 25.0 | 25.1 | |
| 流动资产（%） | 30.7 | 41.0 | 44.8 | 67.6 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.3 | 59.0 | 55.2 | 32.4 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 32.9 | 53.0 | 77.5 | 99.4 | |
| 非流动负债（%） | 43.2 | 62.8 | 40.0 | 14.2 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.8 | 4.2 | 7.0 | 8.3 | 0.3 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 7.5 | 18.2 | 4.9 | 6.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.8 | -20.5 | 1.6 | 5.9 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -39.1 | -153.3 | 29.3 | 28.7 | 41.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1130.8 | -3168.5 | 278.0 | 1678.6 | 4742.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13979.0 | -27598.0 | 16408.0 | 52509.0 | 52509.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 15.6 | 21.8 | 17.4 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | -15.9 | -34.1 | 1.7 | 5.1 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -15.9 | -34.1 | 1.7 | 5.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 68.0 | 77.5 | 75.1 | 61.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.9 | 5.0 | 6.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.4 | 75.1 | 72.9 | 59.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 142.9 | 152.1 | 166.4 | 309.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 68.0 | 77.5 | 75.1 | 61.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1208.0 | -768.0 | 1627.0 | 918.0 | 918.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 320.0 | 22002.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2211.0 | -8483.0 | 3538.0 | 1164.0 | -9711.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.5 | 122.5 | 83.9 | 86.7 | 62.1 | |
| 流动比率（%） | 83.0 | 124.6 | 84.6 | 87.2 | 62.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | -4.0 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.2 | 95.8 | 93.0 | 91.7 | 99.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4243.3 | 4454.7 | 2994.7 | 1790.2 | 48.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3301.0 | 3357.0 | 6043.0 | 4467.0 | 3134.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 212162.0 | 168254.0 | 307968.0 | 462226.0 | 4314561.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1549.0 | -2286.0 | 81.0 | 561.0 | -93561.0 |
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