资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 26.6 | 21.1 | 29.5 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | |
| 存货（%） | 21.4 | 22.2 | 18.8 | 16.7 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 60.1 | 60.5 | 62.4 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 39.9 | 39.5 | 37.6 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 5.6 | 4.3 | 5.5 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 35.6 | 43.1 | 45.0 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 5.7 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 58.7 | 53.2 | 50.8 | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 15.5 | 10.6 | 7.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 26.3 | 19.0 | 13.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 888.3 | 2231.6 | 1755.1 | 1185.0 | 1295.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76203.0 | 223791.0 | 174052.0 | 125258.0 | 142033.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 26.3 | 22.3 | 18.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 17.7 | 13.7 | 10.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.9 | 14.1 | 11.2 | 8.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 95.9 | 96.4 | 104.0 | 108.9 | 96.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.1 | 15.0 | 14.5 | 13.2 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.9 | 24.3 | 25.3 | 27.7 | 26.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 70.0 | 72.1 | 78.7 | 81.3 | 69.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 95.9 | 96.4 | 104.0 | 108.9 | 96.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3305.0 | 1693.0 | 10.0 | -429.0 | -5204.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 202.8 | 293.9 | 77.8 | -2884.0 | -5669.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1181.0 | 1204.0 | 980.0 | 225.0 | 1407.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 106.6 | 96.8 | 101.6 | 110.1 | |
| 流动比率（%） | 208.4 | 168.9 | 140.4 | 138.7 | 143.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.0 | 13.5 | -24.5 | -8.7 | -8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 41.3 | 46.8 | 49.2 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.8 | 179.8 | 159.0 | 160.0 | 172.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5091.0 | 3835.0 | 1214.0 | 1820.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12969.0 | 29589.0 | 20015.0 | 23965.0 | 16106.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1695.0 | 2118.0 | 685.0 | 1489.0 | -- |
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