资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 14.9 | 37.0 | 37.5 | 31.5 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 4.4 | 3.0 | 5.7 | 7.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 6.1 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 34.4 | 25.9 | 57.5 | 47.4 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.6 | 74.1 | 42.5 | 52.6 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 3.6 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 41.3 | 31.7 | 32.1 | 41.1 | |
| 非流动负债（%） | 29.0 | 30.3 | 27.8 | 28.4 | 27.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 28.5 | 40.5 | 39.6 | 31.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -57.9 | -19.3 | -41.7 | -27.0 | -24.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -109.1 | -51.3 | -98.6 | -65.0 | -62.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -8056.7 | -2941.7 | -6513.9 | -3965.0 | -3953.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -179790.0 | -50609.0 | -63760.0 | -39112.0 | -35944.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 22.6 | 16.3 | 20.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | -90.1 | -22.9 | -63.9 | -50.0 | -35.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -90.3 | -22.5 | -64.6 | -50.0 | -35.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.4 | 5.5 | 7.1 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | 31.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.3 | 17.4 | 17.9 | 12.7 | 12.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.3 | 21.0 | 20.4 | 28.8 | 28.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 108.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | 3.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | 31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4372.0 | 1093.0 | -2317.0 | -1503.0 | -3830.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3367.0 | -6350.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3716.0 | -4263.0 | 7314.0 | -1682.0 | -3164.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.0 | 62.7 | 181.1 | 147.7 | 117.0 | |
| 流动比率（%） | 121.0 | 62.7 | 181.1 | 147.7 | 117.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.4 | -6.7 | -12.3 | -9.5 | -8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 71.5 | 59.5 | 60.4 | 68.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1024.8 | 1187.8 | 2476.7 | 3955.8 | 4228.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2432.0 | -1298.0 | -3281.0 | -6973.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -122799.0 | -252868.0 | -301424.0 | -475565.0 | -171234.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -967.0 | -912.0 | -1525.0 | -3291.0 | -- |
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