资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 6.9 | 5.3 | 3.2 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 18.3 | 14.7 | 13.4 | 10.3 | 12.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 81.7 | 85.3 | 86.6 | 89.7 | 88.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 20.6 | 33.6 | 29.4 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 26.9 | 33.6 | 26.9 | 29.2 | 38.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 45.8 | 39.5 | 41.5 | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.7 | 2.9 | 3.5 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 9.8 | 7.0 | 8.3 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 578.0 | 614.9 | 396.6 | 505.0 | 842.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14737.0 | 17820.0 | 12771.0 | 14717.0 | 25479.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 34.9 | 32.2 | 36.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.8 | 29.2 | 26.5 | 31.4 | 31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 27.9 | 24.9 | 20.8 | 25.7 | 26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 79.3 | 75.1 | 97.5 | 93.0 | 93.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 9.8 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.4 | 37.3 | 43.5 | 40.1 | 39.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 9.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 36.9 | 37.8 | 54.0 | 52.9 | 53.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 79.3 | 75.1 | 97.5 | 93.0 | 93.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3760.0 | 3964.0 | -2097.0 | -261.0 | 7187.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 117.6 | 120.9 | 71.7 | 115.2 | 16805.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3447.0 | 895.0 | -968.0 | 49.0 | 526.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.1 | 60.8 | 34.3 | 28.2 | 49.7 | |
| 流动比率（%） | 71.8 | 71.5 | 40.0 | 35.1 | 59.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 5.2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 54.2 | 60.5 | 58.5 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1136.6 | 643.0 | 618.1 | 625.9 | 735.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 784.0 | 3162.0 | 1450.0 | 2065.0 | 2916.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 33207.0 | 16329.0 | 17008.0 | 17790.0 | 110069.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 268.0 | 819.0 | 225.0 | -66.0 | 126.0 |
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