资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.5 9.7 12.8 15.0 11.9
应收款项(%) 13.1 11.1 11.8 12.0 12.7
存货(%) 18.6 23.8 20.5 16.9 18.1
其他流动资产(%) 5.6 6.0 6.3 6.9 8.4
流动资产(%) 49.7 52.3 52.2 51.4 52.1
商誉(%) 3.1 3.1 3.3 3.5 3.5
非流动资产(%) 50.3 47.7 47.8 48.6 47.9
负债
应付款项(%) 7.0 7.5 5.4 6.5 6.8
流动负债(%) 27.4 28.6 25.2 27.0 24.0
非流动负债(%) 21.2 18.1 16.3 9.0 9.4
权益
股东权益(%) 51.3 53.3 58.5 64.0 66.6
权益乘数(倍) 2.4 1.6 1.8 1.5 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.8 1.7 3.5 4.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) -2.0 2.6 6.4 5.9 8.0
ROIC=资本回报率(%) -115.3 230.4 484.6 547.6 771.0
税前纯益占实收资本(%) -76563.0 262828.0 619171.0 585837.0 857454.0
EPS=每股收益(元) -0.4 0.6 1.4 1.3 1.9
毛利率(%) 21.7 24.0 23.8 24.4 24.0
营业利润率(%) -0.6 2.1 4.6 4.9 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -0.9 1.7 3.3 3.9 5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1
固定资产周转率(次/年) 2.8 2.9 3.2 3.1 3.4
完整生意周期(天) 122.8 122.0 113.4 108.4 98.5
应收款项周转率(次/年) 7.5 8.2 9.5 8.7 9.0
应收款项周转天数(天) 49.0 44.3 38.5 42.1 40.8
存货周转率(次/年) 4.9 4.7 4.9 5.5 6.3
存货周转天数(天) 73.8 77.7 74.9 66.4 57.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 122.8 122.0 113.4 108.4 98.5
成长能力
营收增长率(%) -1684.0 163.0 513.0 -1186.0 303.0
营业利润增长率(%) -11.4 -343.3 235.6 94.6 4567.0
净资本增长率(%) -398.0 587.0 83.0 167.0 367.0
偿债能力
速动比率(%) 113.4 99.7 125.7 127.8 141.8
流动比率(%) 181.2 183.1 206.8 190.7 217.3
利息保障倍数(倍) 0.2 4.3 7.1 5.6 10.0
财务结构
负债占资产比率(%) 48.7 46.7 41.5 36.0 33.4
长期资金占重资产比率(%) 279.6 304.7 317.1 320.6 355.0
现金能力
现金流量比率(%) 3568.0 1876.0 4532.0 4760.0 3035.0
现金流量允当比率(%) 31846.0 22503.0 39888.0 75622.0 65430.0
现金再投资比率(%) 313.0 52.0 473.0 158.0 -167.0