资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 18.8 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 18.2 | 18.4 | 19.6 | 21.4 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 10.2 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 79.3 | 76.4 | 79.6 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 20.7 | 23.6 | 20.4 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.3 | 36.3 | 40.5 | 43.9 | 46.1 | |
| 流动负债（%） | 58.5 | 58.3 | 60.4 | 62.6 | 63.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 39.6 | 37.7 | 35.9 | 35.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 834.8 | 798.5 | 780.4 | 829.1 | 832.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5973.0 | 6318.0 | 6208.0 | 6531.0 | 6531.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.3 | 12.7 | 12.4 | 13.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 59.2 | 53.2 | 56.0 | 58.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.9 | 48.9 | 52.1 | 54.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 69.3 | 85.9 | 94.0 | 114.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 59.2 | 53.2 | 56.0 | 58.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1077.0 | 1263.0 | -370.0 | 369.0 | 369.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 105.9 | 105.8 | 98.3 | 105.2 | 522.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1255.0 | 981.0 | -367.0 | 302.0 | 447.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.0 | 133.4 | 124.4 | 125.6 | 123.3 | |
| 流动比率（%） | 138.1 | 135.9 | 126.4 | 127.2 | 125.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 55.9 | 46.5 | 43.2 | 37.1 | 37.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 60.4 | 62.3 | 64.1 | 65.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 503.4 | 614.4 | 652.1 | 653.8 | 694.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 987.0 | 773.0 | 737.0 | 703.0 | 523.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 64949.0 | 64178.0 | 68473.0 | 68342.0 | 111161.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1044.0 | 930.0 | 725.0 | 649.0 | 382.0 |
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