资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 18.1 | 15.8 | 14.2 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 21.5 | 23.5 | 28.3 | 24.9 | |
| 存货（%） | 16.1 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 3.6 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 66.2 | 70.5 | 70.1 | 71.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 33.8 | 29.5 | 29.9 | 28.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.1 | 28.5 | 27.4 | 27.0 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 33.9 | 34.3 | 35.4 | 34.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 65.0 | 64.6 | 63.7 | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.3 | -3.4 | -3.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 1.0 | -6.4 | -5.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 212.7 | 201.2 | -512.2 | -393.0 | -5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1414.0 | 1235.0 | -2093.0 | -1450.0 | 167.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 14.2 | 17.7 | 16.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 2.4 | -6.0 | -5.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 2.0 | -6.7 | -5.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 165.7 | 186.5 | 236.4 | 271.6 | 301.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.5 | 113.4 | 162.2 | 197.3 | 203.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 70.2 | 73.2 | 74.1 | 74.3 | 97.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 165.7 | 186.5 | 236.4 | 271.6 | 301.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1821.0 | -1596.0 | -3116.0 | -1226.0 | -6229.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.7 | 87.3 | -169.5 | -3073.0 | -10325.0 | |
| 净资本增长率（%） | 463.0 | -813.0 | -781.0 | -848.0 | -522.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.3 | 165.1 | 175.3 | 172.2 | 175.0 | |
| 流动比率（%） | 182.8 | 195.3 | 205.3 | 198.1 | 209.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.6 | 14.6 | 15.6 | 11.3 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 35.0 | 35.4 | 36.3 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.6 | 453.0 | 448.9 | 448.7 | 451.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 948.0 | 756.0 | -346.0 | -1409.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7077.0 | 8696.0 | 16959.0 | 25189.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 465.0 | 172.0 | -181.0 | -772.0 | -- |
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