资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 7.9 | 6.9 | 9.4 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 6.5 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.0 | 5.3 | 5.9 | 9.9 | |
| 流动资产（%） | 58.1 | 56.9 | 59.8 | 67.0 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 16.7 | 17.5 | 18.9 | 12.1 | 13.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.9 | 43.1 | 40.2 | 33.0 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 13.3 | 15.2 | 18.9 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 72.6 | 71.0 | 67.4 | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.0 | -11.4 | -8.5 | -14.0 | -18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.8 | -11.0 | -6.8 | -18.0 | -27.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -553.0 | -1282.2 | -987.3 | -1648.0 | -2146.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -478.0 | -1011.0 | -721.0 | -963.0 | -1166.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 75.4 | 64.2 | 61.8 | 79.0 | 157.0 | |
| 营业利润率（%) | -20.2 | -74.4 | -63.6 | -143.0 | -425.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -20.2 | -74.4 | -59.6 | -144.0 | -445.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 53.9 | 147.8 | 124.9 | 81.1 | 89.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 2.8 | 3.2 | 5.2 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.5 | 132.7 | 113.7 | 70.2 | 78.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 43.1 | 24.3 | 32.6 | 33.6 | 33.7 | |
| 存货周转天数（天） | 8.5 | 15.0 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.9 | 147.8 | 124.9 | 81.1 | 89.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6789.0 | -4268.0 | -1657.0 | -4065.0 | -8658.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3354.0 | -1639.0 | |
| 净资本增长率（%） | -448.0 | -1480.0 | -1109.0 | -1823.0 | -1658.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 594.9 | 424.7 | 390.7 | 353.3 | 325.0 | |
| 流动比率（%） | 601.7 | 429.2 | 392.5 | 354.9 | 326.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.3 | -9.2 | -7.1 | -10.9 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 27.4 | 29.0 | 32.6 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 558.2 | 570.0 | 587.8 | 556.4 | 581.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4488.0 | -6864.0 | 1105.0 | 2170.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -41557.0 | -30089.0 | -12963.0 | 8725.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 268.0 | -1481.0 | -143.0 | -7.0 | -- |
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