资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 23.3 | 22.8 | 15.4 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 4.8 | 6.4 | 6.5 | 8.1 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 29.8 | 31.7 | 33.4 | 26.6 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.2 | 68.3 | 66.6 | 73.4 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 5.4 | 6.4 | 4.4 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 17.2 | 17.1 | 17.6 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 6.3 | 5.9 | 17.0 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.6 | 76.5 | 76.9 | 65.4 | 63.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 170.0 | 280.7 | 324.8 | 303.0 | 193.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 665.0 | 926.0 | 1091.0 | 1037.0 | 617.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 8.8 | 11.2 | 8.0 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 40.3 | 28.9 | 39.6 | 46.4 | 60.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 14.2 | 10.0 | 8.4 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.5 | 25.7 | 36.5 | 43.6 | 57.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 76.3 | 117.3 | 117.3 | 130.5 | 138.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.3 | 28.9 | 39.6 | 46.4 | 60.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2232.0 | 2782.0 | -1192.0 | 637.0 | -4965.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 126.4 | 139.2 | 117.8 | -495.0 | -7248.0 | |
| 净资本增长率（%） | -221.0 | -157.0 | 8.0 | 291.0 | 371.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.9 | 181.3 | 192.2 | 149.5 | 127.4 | |
| 流动比率（%） | 178.4 | 184.2 | 195.0 | 151.6 | 128.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 65.6 | 11.8 | 21.5 | 37.7 | 13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.4 | 23.5 | 23.1 | 34.6 | 37.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.0 | 182.8 | 189.9 | 156.4 | 158.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3837.0 | 3841.0 | 2812.0 | -18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19393.0 | 18714.0 | 20114.0 | 6627.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 769.0 | 439.0 | 90.0 | -4.0 | -- |
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