资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.1 16.6 11.1 15.8 14.7
应收款项(%) 0.9 2.1 2.1 2.6 2.5
存货(%) 5.5 5.5 5.6 6.1 5.4
其他流动资产(%) 5.8 5.6 6.3 4.6 5.2
流动资产(%) 32.3 30.5 25.6 29.7 28.5
商誉(%) 1.3 1.5 1.7 1.7 1.8
非流动资产(%) 67.7 69.5 74.4 70.3 71.5
负债
应付款项(%) 3.1 4.5 5.6 6.1 4.1
流动负债(%) 27.1 26.6 29.1 26.3 22.9
非流动负债(%) 18.7 17.2 16.2 16.4 15.5
权益
股东权益(%) 54.2 56.2 54.7 57.3 61.6
权益乘数(倍) 1.9 2.0 1.9 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.8 -0.7 -5.5 3.8 4.0
ROE=净资产收益率(%) -3.6 -1.4 -10.3 5.9 6.0
ROIC=资本回报率(%) -250.5 -91.6 -754.8 530.1 560.0
税前纯益占实收资本(%) -7123.0 -1781.0 -15512.0 11805.0 11805.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 -0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 1.3 7.9 0.4 11.0 11.0
营业利润率(%) -3.0 -0.6 -6.6 4.1 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -2.3 -0.7 -5.7 2.9 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.0 1.0 1.3 --
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.7 1.6 2.2 --
完整生意周期(天) 30.9 25.7 29.0 22.4 --
应收款项周转率(次/年) 68.3 67.6 46.2 57.5 --
应收款项周转天数(天) 5.3 5.4 7.9 6.4 --
存货周转率(次/年) 14.3 18.0 17.3 22.7 --
存货周转天数(天) 25.5 20.3 21.1 16.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 30.9 25.7 29.0 22.4 --
成长能力
营收增长率(%) -3885.0 1874.0 -1531.0 2280.0 2280.0
营业利润增长率(%) -38.0 0.0 0.0 -76.1 -17610.0
净资本增长率(%) -259.0 -305.0 -1960.0 90.0 -98.0
偿债能力
速动比率(%) 98.9 93.8 69.0 89.6 101.1
流动比率(%) 119.4 114.5 88.2 112.7 124.7
利息保障倍数(倍) -1.0 0.4 -4.8 5.8 5.8
财务结构
负债占资产比率(%) 45.8 43.8 45.3 42.7 38.4
长期资金占重资产比率(%) 242.2 218.4 203.3 220.2 228.1
现金能力
现金流量比率(%) 3182.0 6030.0 3851.0 9074.0 8781.0
现金流量允当比率(%) 764499.0 310650.0 305885.0 329826.0 --
现金再投资比率(%) 374.0 -69.0 -499.0 1155.0 316.0