资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 12.9 | 13.5 | 10.7 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 74.2 | 78.4 | 73.6 | 67.2 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 25.8 | 21.6 | 26.4 | 32.8 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 55.4 | 54.3 | 49.7 | 49.9 | 55.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.4 | 18.7 | 21.2 | 16.2 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.2 | 26.9 | 29.1 | 33.9 | 32.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 10.9 | 9.4 | 8.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 921.2 | 761.3 | 693.1 | 659.0 | 1180.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22986.0 | 19467.0 | 14421.0 | 15710.0 | 29378.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 40.5 | 42.4 | 40.0 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 50.2 | 50.6 | 46.3 | 49.0 | 51.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 38.7 | 43.6 | 39.0 | 40.0 | 42.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 17.4 | 25.4 | 35.7 | 45.5 | 54.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.7 | 28.0 | 24.3 | 18.9 | 14.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.2 | 13.0 | 15.0 | 19.3 | 24.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 44.5 | 29.5 | 17.6 | 14.0 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 8.2 | 12.4 | 20.7 | 26.2 | 29.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.4 | 25.4 | 35.7 | 45.5 | 54.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4038.0 | -1601.0 | 1182.0 | 284.0 | 8011.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 164.6 | 84.7 | 102.2 | 895.0 | 9673.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2228.0 | 362.0 | 1814.0 | 1783.0 | 3817.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.5 | 143.7 | 146.7 | 133.6 | 125.5 | |
| 流动比率（%） | 133.9 | 144.3 | 148.0 | 134.8 | 126.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 6.1 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.8 | 73.1 | 70.9 | 66.1 | 67.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1565.8 | 1570.3 | 1683.8 | 1904.8 | 2152.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 289.0 | 754.0 | 950.0 | 839.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17991.0 | 45712.0 | 48288.0 | 103335.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 359.0 | 446.0 | 940.0 | 834.0 | -- |
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