资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.8 8.9 4.4 7.2 7.0
应收款项(%) 6.0 5.6 7.3 6.4 7.5
存货(%) 10.5 9.3 12.7 11.9 7.9
其他流动资产(%) 7.2 7.9 6.9 8.9 8.3
流动资产(%) 58.1 59.0 52.7 55.9 58.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.9 41.0 47.3 44.1 41.9
负债
应付款项(%) 15.9 13.2 7.6 8.8 8.1
流动负债(%) 45.5 51.0 44.0 45.1 44.3
非流动负债(%) 6.9 4.7 3.3 5.0 5.9
权益
股东权益(%) 47.6 44.4 52.7 49.9 49.8
权益乘数(倍) 1.9 2.1 2.1 1.6 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.2 5.3 1.5 -0.4 0.0
ROE=净资产收益率(%) 7.9 11.4 3.2 -0.6 1.0
ROIC=资本回报率(%) 728.8 1035.6 296.4 -71.6 80.0
税前纯益占实收资本(%) 59547.0 98029.0 22257.0 -9098.0 6357.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.8 0.2 -0.0 0.0
毛利率(%) 5.9 7.9 3.6 1.6 4.0
营业利润率(%) 4.9 5.9 1.6 -0.7 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.1 4.9 1.7 -0.4 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.1 0.9 0.9 0.8
固定资产周转率(次/年) 3.6 4.1 3.2 2.9 2.7
完整生意周期(天) 64.3 52.4 67.7 74.7 73.2
应收款项周转率(次/年) 14.9 18.8 14.6 13.7 12.1
应收款项周转天数(天) 24.5 19.4 25.1 26.7 30.1
存货周转率(次/年) 9.2 11.1 8.6 7.6 8.5
存货周转天数(天) 39.9 33.0 42.7 48.0 43.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 64.3 52.4 67.7 74.7 73.2
成长能力
营收增长率(%) -348.0 3682.0 -1421.0 -657.0 -1032.0
营业利润增长率(%) 49.9 164.6 22.7 -40.9 -16987.0
净资本增长率(%) 1349.0 1232.0 28.0 -299.0 -351.0
偿债能力
速动比率(%) 104.5 97.6 90.9 97.5 113.4
流动比率(%) 127.7 115.8 119.7 124.0 131.3
利息保障倍数(倍) 186.7 20.3 3.3 -0.6 2.4
财务结构
负债占资产比率(%) 52.4 55.6 47.3 50.1 50.2
长期资金占重资产比率(%) 210.1 194.0 184.7 190.9 192.8
现金能力
现金流量比率(%) -58.0 315.0 -142.0 109.0 1172.0
现金流量允当比率(%) 18518.0 14439.0 8847.0 699.0 4572.0
现金再投资比率(%) -48.0 327.0 -984.0 90.0 339.0