资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 4.4 | 7.2 | 7.0 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 7.3 | 6.4 | 7.5 | 7.7 | |
| 存货（%） | 9.3 | 12.7 | 11.9 | 7.9 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 7.9 | 6.9 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | |
| 流动资产（%） | 59.0 | 52.7 | 55.9 | 58.1 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.0 | 47.3 | 44.1 | 41.9 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 7.6 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 51.0 | 44.0 | 45.1 | 44.3 | 42.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.3 | 5.0 | 5.9 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.4 | 52.7 | 49.9 | 49.8 | 50.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.6 | -- | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 1.5 | -0.4 | 0.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 3.2 | -0.6 | 1.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1035.6 | 296.4 | -71.6 | 80.0 | 319.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98029.0 | 22257.0 | -9098.0 | 6357.0 | 33398.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 3.6 | 1.6 | 4.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 1.6 | -0.7 | 1.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.9 | 1.7 | -0.4 | 1.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 52.4 | 67.7 | 74.7 | 73.2 | 70.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.8 | 14.6 | 13.7 | 12.1 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.4 | 25.1 | 26.7 | 30.1 | 32.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.1 | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | |
| 存货周转天数（天） | 33.0 | 42.7 | 48.0 | 43.1 | 37.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.4 | 67.7 | 74.7 | 73.2 | 70.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3682.0 | -1421.0 | -657.0 | -1032.0 | -6332.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 164.6 | 22.7 | -40.9 | -16987.0 | -25390.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1232.0 | 28.0 | -299.0 | -351.0 | 223.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.6 | 90.9 | 97.5 | 113.4 | 119.5 | |
| 流动比率（%） | 115.8 | 119.7 | 124.0 | 131.3 | 135.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.3 | 3.3 | -0.6 | 2.4 | 14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.6 | 47.3 | 50.1 | 50.2 | 49.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.0 | 184.7 | 190.9 | 192.8 | 194.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 315.0 | -142.0 | 109.0 | 1172.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14439.0 | 8847.0 | 699.0 | 4572.0 | 50994.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 327.0 | -984.0 | 90.0 | 339.0 | -- |
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