资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 6.7 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 19.2 | 12.4 | 10.1 | 9.5 | 10.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 80.8 | 87.6 | 89.9 | 90.5 | 89.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 13.7 | 8.0 | 7.6 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 23.7 | 32.6 | 32.7 | 29.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 62.6 | 59.3 | 59.7 | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 21.5 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 32.5 | 5.1 | 4.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1415.2 | 2483.7 | 382.6 | 278.0 | 306.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6108556.0 | 3400825.0 | 2193736.0 | 1681636.0 | 1890810.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 5.0 | 9.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 28.2 | 27.2 | 35.0 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 108.6 | 55.4 | 35.8 | 36.0 | 45.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 113.4 | 205.0 | 33.5 | 34.0 | 42.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 74.4 | 84.5 | 111.5 | 163.7 | 179.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 5.6 | 3.9 | 2.5 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.9 | 64.7 | 93.8 | 146.0 | 160.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.9 | 18.4 | 20.6 | 20.6 | 19.0 | |
| 存货周转天数（天） | 17.5 | 19.8 | 17.7 | 17.7 | 19.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 74.4 | 84.5 | 111.5 | 163.7 | 179.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 428.0 | 836.0 | -32.0 | -2444.0 | -6334.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 92.9 | 55.2 | 64.5 | -2435.0 | -5055.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2032.0 | -731.0 | -59.0 | -55.0 | 513.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.6 | 86.1 | 121.0 | 120.6 | 94.6 | |
| 流动比率（%） | 146.8 | 90.4 | 126.0 | 125.0 | 98.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.3 | 8.3 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 37.4 | 40.7 | 40.3 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4939.7 | 1594.6 | 1067.6 | 955.6 | 921.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1450.0 | 1749.0 | 3080.0 | 3238.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9505.0 | 8472.0 | 7942.0 | 9916.0 | 12713.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 218.0 | 278.0 | 268.0 | 210.0 | -- |
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