资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 9.3 | 7.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 22.7 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 77.3 | 84.5 | 85.0 | 84.5 | 83.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 23.2 | 28.4 | 23.3 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 32.3 | 37.1 | 32.1 | 39.2 | 42.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 39.7 | 39.4 | 37.5 | 37.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | -- | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 4.3 | 3.4 | 0.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.9 | 9.7 | 7.4 | 0.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1560.7 | 573.4 | 453.3 | -7.0 | -395.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 310174.0 | 261357.0 | 7185.0 | -219625.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 59.8 | 52.6 | 47.5 | 37.0 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 41.1 | 23.7 | 18.7 | 1.0 | -19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 38.1 | 20.8 | 16.2 | 0.0 | -18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 135.0 | 182.6 | 182.9 | 211.6 | 199.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.7 | 179.8 | 178.0 | 203.9 | 190.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 292.9 | 129.9 | 75.8 | 47.5 | 39.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 2.8 | 4.8 | 7.7 | 9.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 135.0 | 182.6 | 182.9 | 211.6 | 199.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5303.0 | -663.0 | 683.0 | -1341.0 | -5735.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 125.3 | 53.9 | 84.3 | -9725.0 | -15249.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7681.0 | 51.0 | 755.0 | -476.0 | -83.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.0 | 65.8 | 51.5 | 64.7 | 80.1 | |
| 流动比率（%） | 85.4 | 66.7 | 52.6 | 66.4 | 81.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 5.5 | 4.5 | 1.1 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 60.3 | 60.6 | 62.5 | 62.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.7 | 103.0 | 95.4 | 101.1 | 105.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3849.0 | 2744.0 | 2358.0 | 1911.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 3422.0 | 3950.0 | 4593.0 | 5348.0 | 9699.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1392.0 | 828.0 | 937.0 | 580.0 | -- |
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