资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 24.8 | 20.0 | 11.2 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 21.8 | 25.4 | 38.8 | 38.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 6.0 | 6.2 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 67.3 | 72.2 | 78.3 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 32.7 | 27.8 | 21.7 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 12.4 | 19.0 | 32.2 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 54.6 | 61.9 | 65.2 | 66.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 6.5 | 4.9 | 2.9 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 39.0 | 33.2 | 31.9 | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 5.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 6.2 | 10.1 | 16.0 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 259.5 | 563.0 | 907.2 | 1481.0 | 2155.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52693.0 | 154340.0 | 284136.0 | 473049.0 | 685903.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 20.7 | 23.1 | 27.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 6.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 5.6 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 50.2 | 43.9 | 58.9 | 107.1 | 116.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 8.3 | 6.2 | 3.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.0 | 43.9 | 58.9 | 107.0 | 116.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2361.1 | 6079.8 | 8550.8 | 3759.3 | 2181.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 50.2 | 43.9 | 58.9 | 107.1 | 116.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5316.0 | 9944.0 | 1691.0 | -452.0 | -5302.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -40.4 | 276.9 | 184.1 | 6649.0 | 977.0 | |
| 净资本增长率（%） | 710.0 | -223.0 | 969.0 | 1900.0 | 2584.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.4 | 123.3 | 116.6 | 120.1 | 118.9 | |
| 流动比率（%） | 125.5 | 123.3 | 116.6 | 120.2 | 119.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.6 | 44.7 | 44.8 | 52.9 | 44.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 61.0 | 66.8 | 68.1 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 558.3 | 584.8 | 811.7 | 1095.1 | 1110.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 471.0 | 732.0 | 613.0 | -438.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27713.0 | 38140.0 | 162193.0 | 72606.0 | 524730.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 363.0 | 729.0 | 996.0 | -914.0 | -- |
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