资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 17.2 | 15.6 | 21.0 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 4.6 | 6.5 | 4.2 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 30.3 | 30.5 | 28.0 | 31.5 | 28.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.7 | 69.5 | 72.0 | 68.5 | 71.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 4.1 | 3.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 26.0 | 41.4 | 41.4 | 26.2 | 37.1 | |
| 非流动负债（%） | 35.1 | 19.4 | 22.3 | 38.9 | 25.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.9 | 39.1 | 36.3 | 34.8 | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | -1.6 | 0.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.2 | 1.7 | 3.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 10.3 | -2.8 | 2.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 980.3 | 931.1 | 296.5 | 510.0 | 847.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 345164.0 | 324430.0 | 127828.0 | 180892.0 | 257621.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 12.9 | 10.6 | 12.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 10.5 | 3.9 | 6.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.6 | 8.1 | 2.1 | 4.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 29.5 | 31.2 | 28.5 | 22.8 | 28.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 17.7 | 21.9 | 26.9 | 24.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.1 | 20.6 | 16.7 | 13.6 | 15.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.9 | 34.5 | 31.0 | 39.7 | 26.7 | |
| 存货周转天数（天） | 9.4 | 10.6 | 11.8 | 9.2 | 13.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 29.5 | 31.2 | 28.5 | 22.8 | 28.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3747.0 | 2147.0 | 636.0 | -471.0 | -5865.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 315.5 | 91.9 | 39.4 | 4151.0 | 1698.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2005.0 | 182.0 | -1579.0 | -463.0 | 269.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.6 | 67.4 | 60.7 | 114.5 | 68.2 | |
| 流动比率（%） | 116.6 | 73.7 | 67.6 | 119.9 | 77.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 24.2 | 4.3 | 4.8 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.1 | 60.9 | 63.7 | 65.2 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.1 | 123.8 | 120.6 | 158.9 | 130.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3629.0 | 3005.0 | -- | 3637.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18129.0 | 26689.0 | 24738.0 | 27574.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1273.0 | 1072.0 | -- | 1259.0 | -- |
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