资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.2 | 7.1 | 6.3 | 3.4 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 2.8 | 5.4 | 5.5 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 63.1 | 66.9 | 67.9 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 36.9 | 33.1 | 32.1 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 42.7 | 47.1 | 53.7 | 55.5 | 53.3 | |
| 非流动负债（%） | 23.9 | 22.6 | 19.0 | 18.1 | 20.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.4 | 30.3 | 27.2 | 26.5 | 26.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.7 | -4.7 | 4.0 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.3 | 1.5 | 0.1 | -1.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.0 | 4.0 | -0.5 | -4.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -235.3 | 273.3 | 23.1 | -196.0 | -457.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1653.0 | 3338.0 | 805.0 | -373.0 | -1320.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 38.8 | 33.9 | 32.3 | 29.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 23.4 | 11.2 | -5.0 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -6.6 | 7.8 | 1.2 | -10.0 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 12.9 | 21.7 | 58.2 | 49.4 | 27.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.0 | 20.1 | 7.1 | 8.4 | 15.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.4 | 18.2 | 51.2 | 43.5 | 23.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 145.8 | 104.2 | 52.0 | 61.5 | 81.0 | |
| 存货周转天数（天） | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 5.9 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 12.9 | 21.7 | 58.2 | 49.4 | 27.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7045.0 | -159.0 | -4980.0 | -167.0 | -1759.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 44.9 | 201.9 | 24.1 | -14630.0 | -23979.0 | |
| 净资本增长率（%） | -187.0 | -885.0 | -419.0 | -455.0 | -306.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.9 | 133.5 | 124.2 | 122.2 | 126.9 | |
| 流动比率（%） | 143.3 | 133.9 | 124.5 | 122.4 | 127.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 10.8 | 2.7 | 0.3 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.6 | 69.7 | 72.8 | 73.5 | 73.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1469.4 | 1403.3 | 1305.3 | 1144.4 | 1157.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1054.0 | -1719.0 | 469.0 | -193.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -46467.0 | -112640.0 | -83542.0 | -240801.0 | 46507.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -785.0 | -1532.0 | -102.0 | -479.0 | -- |
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