资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 94.8 | 38.5 | 34.1 | 37.0 | 33.7 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 5.7 | 8.1 | 7.5 | 3.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.8 | 6.0 | 3.0 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 98.0 | 77.4 | 66.8 | 47.5 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.0 | 22.6 | 33.2 | 52.5 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 18.7 | 21.2 | 22.1 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 81.3 | 78.8 | 77.8 | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 6.5 | 7.9 | 2.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.9 | 7.9 | 9.7 | 2.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1925.0 | 808.1 | 991.0 | 212.0 | -495.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 271287.0 | 181801.0 | 240503.0 | 82601.0 | -54684.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.2 | 36.4 | 32.8 | 29.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.2 | 23.7 | 28.1 | 10.0 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.3 | 18.0 | 21.1 | 5.0 | -13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 43.1 | 27.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.2 | 9.1 | 5.4 | 4.4 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.2 | 40.2 | 67.2 | 82.4 | 79.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5747.0 | -1188.0 | 362.0 | -611.0 | -5694.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 177.6 | 67.0 | 122.6 | -6566.0 | -11278.0 | |
| 净资本增长率（%） | 36832.0 | -287.0 | 156.0 | -135.0 | 256.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 493.3 | 413.7 | 315.4 | 215.1 | 208.0 | |
| 流动比率（%） | 493.3 | 413.7 | 315.4 | 215.1 | 208.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 686.1 | 754.9 | 2870.6 | 493.1 | -391.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 18.7 | 21.2 | 22.2 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5449.7 | 7511.6 | 8311.2 | 7573.1 | 8384.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7610.0 | -- | 2993.0 | 3574.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 3617.0 | 221409.0 | 258840.0 | 292234.0 | 1943307.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1887.0 | -- | 84.0 | 1002.0 | -- |
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