资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.4 11.3 14.7 10.5 10.2
应收款项(%) 2.3 2.5 2.7 4.0 4.0
存货(%) 0.2 0.3 0.7 3.0 3.1
其他流动资产(%) 1.6 1.7 2.2 2.4 2.4
流动资产(%) 32.5 37.4 41.1 45.5 51.4
商誉(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
非流动资产(%) 67.5 62.6 58.9 54.5 48.6
负债
应付款项(%) 2.3 2.6 3.5 2.7 2.1
流动负债(%) 28.5 30.3 30.1 34.9 42.1
非流动负债(%) 2.9 7.4 8.1 9.5 1.3
权益
股东权益(%) 68.6 62.3 61.8 55.6 56.6
权益乘数(倍) 1.3 1.3 -0.1 1.9 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.6 4.7 1.0 -8.2 -9.0
ROE=净资产收益率(%) 11.1 6.2 -0.1 -15.9 -17.0
ROIC=资本回报率(%) 1226.6 673.2 140.1 -1218.7 -1350.0
税前纯益占实收资本(%) 163753.0 111669.0 37575.0 -154491.0 -154491.0
EPS=每股收益(元) 1.4 0.9 -0.0 -2.0 -2.0
毛利率(%) 10.0 8.8 9.0 11.5 11.0
营业利润率(%) 16.3 8.6 2.4 -9.6 -10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 15.9 7.8 1.4 -11.0 -11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.7 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 19.5 18.7 20.4 21.3 --
完整生意周期(天) 18.2 16.0 16.2 25.1 --
应收款项周转率(次/年) 22.3 25.1 26.9 22.5 --
应收款项周转天数(天) 16.4 14.6 13.6 16.2 --
存货周转率(次/年) 199.6 261.9 141.9 41.0 --
存货周转天数(天) 1.8 1.4 2.6 8.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 18.2 16.0 16.2 25.1 --
成长能力
营收增长率(%) 92.0 2883.0 2290.0 64.0 64.0
营业利润增长率(%) 88.6 68.2 33.6 -411.2 -51115.0
净资本增长率(%) 1684.0 894.0 -510.0 -1635.0 -1825.0
偿债能力
速动比率(%) 113.1 122.4 134.1 121.9 115.0
流动比率(%) 113.8 123.3 136.6 130.5 122.3
利息保障倍数(倍) 23.0 14.7 5.0 -10.4 -10.4
财务结构
负债占资产比率(%) 31.4 37.7 38.2 44.4 43.4
长期资金占重资产比率(%) 2563.5 2323.9 2598.2 2362.6 1916.6
现金能力
现金流量比率(%) 185.0 -924.0 2056.0 547.0 508.0
现金流量允当比率(%) 39884.0 35247.0 44605.0 20113.0 614154.0
现金再投资比率(%) -282.0 -403.0 238.0 -65.0 -270.0