资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 11.3 | 14.7 | 10.5 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 32.5 | 37.4 | 41.1 | 45.5 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 67.5 | 62.6 | 58.9 | 54.5 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 30.3 | 30.1 | 34.9 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 7.4 | 8.1 | 9.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 62.3 | 61.8 | 55.6 | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 4.7 | 1.0 | -8.2 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 6.2 | -0.1 | -15.9 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1226.6 | 673.2 | 140.1 | -1218.7 | -1350.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163753.0 | 111669.0 | 37575.0 | -154491.0 | -154491.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.9 | -0.0 | -2.0 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 8.8 | 9.0 | 11.5 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 8.6 | 2.4 | -9.6 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.9 | 7.8 | 1.4 | -11.0 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.5 | 18.7 | 20.4 | 21.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 18.2 | 16.0 | 16.2 | 25.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.3 | 25.1 | 26.9 | 22.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.4 | 14.6 | 13.6 | 16.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 199.6 | 261.9 | 141.9 | 41.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 8.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 18.2 | 16.0 | 16.2 | 25.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 92.0 | 2883.0 | 2290.0 | 64.0 | 64.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 88.6 | 68.2 | 33.6 | -411.2 | -51115.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1684.0 | 894.0 | -510.0 | -1635.0 | -1825.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.1 | 122.4 | 134.1 | 121.9 | 115.0 | |
| 流动比率（%） | 113.8 | 123.3 | 136.6 | 130.5 | 122.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.0 | 14.7 | 5.0 | -10.4 | -10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 37.7 | 38.2 | 44.4 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2563.5 | 2323.9 | 2598.2 | 2362.6 | 1916.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 185.0 | -924.0 | 2056.0 | 547.0 | 508.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 39884.0 | 35247.0 | 44605.0 | 20113.0 | 614154.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -282.0 | -403.0 | 238.0 | -65.0 | -270.0 |
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