资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 14.7 | 10.5 | 15.7 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 8.4 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 1.1 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 41.1 | 45.5 | 64.5 | 84.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 58.9 | 54.5 | 35.5 | 15.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 6.2 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 30.1 | 34.9 | 53.7 | 61.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 8.1 | 9.5 | 0.8 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 61.8 | 55.6 | 45.5 | 31.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | -0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 1.0 | -8.2 | -20.0 | -59.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | -0.1 | -15.9 | -42.0 | -130.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 673.2 | 140.1 | -1218.7 | -3525.0 | -11747.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111669.0 | 37575.0 | -154491.0 | -358340.0 | -893424.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | -0.0 | -2.0 | -3.9 | -9.2 | |
| 毛利率（%) | 8.8 | 9.0 | 11.5 | 9.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 2.4 | -9.6 | -20.0 | -44.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.8 | 1.4 | -11.0 | -20.0 | -44.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.7 | 20.4 | 21.3 | 25.8 | 27.2 | |
| 完整生意周期（天） | 16.0 | 16.2 | 25.1 | 24.9 | 24.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.1 | 26.9 | 22.5 | 21.6 | 22.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.6 | 13.6 | 16.2 | 16.9 | 16.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 261.9 | 141.9 | 41.0 | 45.6 | 49.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 2.6 | 8.9 | 8.0 | 7.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 16.0 | 16.2 | 25.1 | 24.9 | 24.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2883.0 | 2290.0 | 64.0 | 1391.0 | -3756.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 68.2 | 33.6 | -411.2 | 13195.0 | 17960.0 | |
| 净资本增长率（%） | 894.0 | -510.0 | -1635.0 | -3680.0 | -6716.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.4 | 134.1 | 121.9 | 118.0 | 133.5 | |
| 流动比率（%） | 123.3 | 136.6 | 130.5 | 120.2 | 136.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.7 | 5.0 | -10.4 | -30.7 | -142.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 38.2 | 44.4 | 54.5 | 68.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2323.9 | 2598.2 | 2362.6 | 1242.3 | 731.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -924.0 | 2056.0 | 547.0 | 1110.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35247.0 | 44605.0 | 20113.0 | 23485.0 | 614154.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -403.0 | 238.0 | -65.0 | 385.0 | -- |
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