资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 10.7 | 15.6 | 8.1 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 16.2 | 13.3 | 13.9 | 13.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.8 | 12.8 | 6.3 | 7.8 | 7.9 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 63.1 | 41.9 | 33.1 | 32.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 36.9 | 58.1 | 66.9 | 67.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.2 | 16.2 | 13.3 | 8.6 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 59.0 | 54.9 | 34.7 | 32.4 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 25.0 | 27.2 | 49.8 | 51.0 | 51.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.0 | 18.0 | 15.5 | 16.6 | 16.7 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 7.0 | 8.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 335.9 | 261.2 | 198.4 | 171.0 | 170.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9430.0 | 7521.0 | 8347.0 | 10744.0 | 11532.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 19.4 | 24.9 | 36.0 | 60.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 6.5 | 8.9 | 13.0 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.6 | 6.7 | 9.0 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 257.3 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 257.0 | 317.4 | 320.2 | 405.6 | 506.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1746.5 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 257.3 | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1875.0 | -1802.0 | -1895.0 | -2054.0 | -7416.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 137.9 | 112.5 | 111.0 | 1282.0 | -4463.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1339.0 | 3254.0 | 475.0 | 256.0 | 756.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.0 | 115.0 | 120.8 | 102.2 | 102.4 | |
| 流动比率（%） | 113.0 | 115.0 | 120.8 | 102.2 | 102.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.0 | 82.0 | 84.5 | 83.4 | 83.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.6 | 138.0 | 130.9 | 114.5 | 114.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 615.0 | 94.0 | 742.0 | 1777.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 484.0 | 1377.0 | 1231.0 | 2918.0 | 2418.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 883.0 | 115.0 | 395.0 | 852.0 | -- |
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