资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 19.4 | 16.3 | 16.2 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 4.9 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 22.4 | 25.0 | 20.4 | 24.2 | 23.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 77.6 | 75.0 | 79.6 | 75.8 | 76.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 11.6 | 5.4 | 9.6 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.2 | 85.0 | 91.1 | 89.5 | 91.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.7 | -0.4 | -2.9 | 1.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.4 | -0.8 | -3.4 | 0.2 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -738.9 | -39.6 | -321.0 | 193.8 | 199.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -230214.0 | -2287.0 | -85299.0 | 81887.0 | 81899.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 69.1 | 60.9 | 60.9 | 61.7 | 62.0 | |
| 营业利润率（%) | -89.8 | -0.6 | -24.6 | 13.3 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -97.4 | -3.1 | -28.9 | 9.5 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 48.7 | 51.5 | 70.0 | 68.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 9.9 | 7.4 | 6.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.4 | 37.0 | 49.3 | 56.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 35.6 | 25.2 | 17.6 | 30.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 10.2 | 14.5 | 20.7 | 11.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 48.7 | 51.5 | 70.0 | 68.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1385.0 | 6049.0 | -1640.0 | 7670.0 | 7670.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -107.8 | 0.0 | 0.0 | -95.8 | -19584.0 | |
| 净资本增长率（%） | -882.0 | -139.0 | -547.0 | 10.0 | -459.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.2 | 209.4 | 374.0 | 242.7 | 297.9 | |
| 流动比率（%） | 237.7 | 216.1 | 380.7 | 251.7 | 308.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -26.6 | 0.7 | -9.5 | 9.1 | 9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.8 | 15.0 | 8.9 | 10.5 | 8.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3085.7 | 4275.9 | 4337.1 | 4397.2 | 4368.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1388.0 | 1831.0 | 5920.0 | 2657.0 | 6163.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 188159.0 | 176970.0 | 187777.0 | 109382.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.0 | 56.0 | -567.0 | -93.0 | 17.0 |
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