资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 25.6 | 35.3 | 40.0 | 41.3 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 12.3 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 42.7 | 44.5 | 44.6 | 47.9 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 57.3 | 55.5 | 55.4 | 52.1 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 13.8 | 11.2 | 11.3 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 79.6 | 82.1 | 82.4 | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 13.7 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 14.4 | 10.2 | 8.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1538.1 | 1610.5 | 1144.8 | 900.0 | 686.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2726.0 | 3052.0 | 2124.0 | 1621.0 | 1166.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 62.1 | 64.4 | 58.8 | 51.0 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 58.4 | 56.3 | 54.6 | 50.0 | 38.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 43.3 | 40.3 | 39.1 | 36.0 | 29.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 141.3 | 138.3 | 116.1 | 53.7 | 36.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 8.3 | 14.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.2 | 134.2 | 110.9 | 44.2 | 25.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 51.7 | 89.0 | 70.3 | 38.4 | 33.9 | |
| 存货周转天数（天） | 7.1 | 4.1 | 5.2 | 9.5 | 10.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 141.3 | 138.3 | 116.1 | 53.7 | 36.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7703.0 | 1610.0 | -2829.0 | -1416.0 | -5598.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 256.2 | 111.9 | 69.6 | -2153.0 | -6818.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1074.0 | -246.0 | -111.0 | 233.0 | -46.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 265.7 | 321.5 | 392.4 | 419.3 | 352.7 | |
| 流动比率（%） | 269.3 | 322.8 | 397.4 | 424.6 | 356.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -59.5 | -42.8 | -17.9 | -12.7 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 20.4 | 17.9 | 17.6 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 519.5 | 517.0 | 540.7 | 548.0 | 519.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9826.0 | 11895.0 | 18009.0 | 9146.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75786.0 | 140499.0 | 295677.0 | 335942.0 | 580295.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1412.0 | 508.0 | 1102.0 | 687.0 | -- |
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