资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 10.1 | 5.9 | 7.5 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 7.5 | 10.1 | |
| 存货（%） | 13.9 | 12.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 31.6 | 31.4 | 35.4 | 35.1 | 38.6 | |
| 商誉（%） | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 13.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.4 | 68.6 | 64.6 | 64.9 | 61.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 9.0 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 56.6 | 62.4 | 62.7 | 59.1 | 66.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.6 | 5.1 | 11.7 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.6 | 34.9 | 32.2 | 29.2 | 28.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -5.9 | -6.4 | -3.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | -12.7 | -19.1 | -11.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 363.8 | -1439.3 | -1720.3 | -877.0 | 256.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31269.0 | -28788.0 | -45170.0 | -19065.0 | 11853.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 25.9 | 28.1 | 25.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | -6.4 | -14.3 | -5.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.7 | -10.0 | -13.7 | -6.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 120.7 | 121.5 | 151.9 | 120.5 | 120.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 9.3 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.7 | 39.2 | 56.2 | 48.0 | 52.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 84.0 | 82.2 | 95.6 | 72.4 | 67.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 120.7 | 121.5 | 151.9 | 120.5 | 120.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1745.0 | -688.0 | -3007.0 | 1311.0 | -3423.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 361.3 | -92.1 | 0.0 | -5779.0 | -11415.0 | |
| 净资本增长率（%） | 445.0 | -2415.0 | -1982.0 | -1234.0 | -542.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 31.3 | 30.3 | 37.3 | 40.9 | 41.5 | |
| 流动比率（%） | 55.8 | 50.4 | 56.4 | 59.4 | 58.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | -1.6 | -2.4 | -0.4 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.4 | 65.1 | 67.8 | 70.8 | 72.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.2 | 94.7 | 94.1 | 104.9 | 92.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1039.0 | -692.0 | -74.0 | 835.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6928.0 | 8069.0 | 15762.0 | 63715.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2078.0 | -1151.0 | -1589.0 | 720.0 | -- |
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