资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 3.9 19.2 12.6 14.4 8.1
应收款项(%) 0.6 8.7 4.2 12.7 18.1
存货(%) 20.1 0.0 8.0 5.0 19.0
其他流动资产(%) 13.0 35.0 50.6 30.5 36.3
流动资产(%) 69.7 62.9 75.5 62.6 81.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 30.3 37.1 24.5 37.4 18.5
负债
应付款项(%) 12.3 0.0 0.0 0.0 4.4
流动负债(%) 742.1 1398.8 1487.0 671.8 758.2
非流动负债(%) 516.7 401.1 8.9 5.8 0.0
权益
股东权益(%) -1158.7 -1699.9 -1395.9 -577.6 -658.2
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -152.1 -106.5 -87.9 31.0 27.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 0.0 -3.7 -4.0
ROIC=资本回报率(%) 3163.4 1167.2 651.7 -377.8 -371.0
税前纯益占实收资本(%) -173.0 -82.0 -55.0 47.0 47.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 54.3 46.5 40.7 41.1 41.0
营业利润率(%) -545.6 -1454.8 -49.3 28.0 28.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -545.6 -1454.8 -56.9 24.4 24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.1 1.5 1.3 --
固定资产周转率(次/年) 1.0 0.3 22.8 58.0 --
完整生意周期(天) 261.1 786.1 -- -- --
应收款项周转率(次/年) 18.7 1.9 25.0 12.6 --
应收款项周转天数(天) 19.5 196.2 14.6 28.9 --
存货周转率(次/年) 1.5 0.6 34.3 21.4 --
存货周转天数(天) 241.6 589.8 10.6 17.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 -- -- 0.0
缺钱天数(天) 261.1 786.1 -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -7605.0 -8233.0 188735.0 5205.0 5205.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -86.4 -18639.0
净资本增长率(%) 1989.0 273.0 585.0 -584.0 -501.0
偿债能力
速动比率(%) 6.7 4.5 4.5 8.6 8.2
流动比率(%) 9.4 4.5 5.1 9.3 10.7
利息保障倍数(倍) -1.9 -0.5 -0.1 2.1 2.1
财务结构
负债占资产比率(%) 1258.7 1799.9 1495.9 677.6 758.2
长期资金占重资产比率(%) -38353.0 -40764.7 -73815.8 -134712.2 -12769.1
现金能力
现金流量比率(%) -487.0 -248.0 -- -119.0 -185.0
现金流量允当比率(%) -53235.0 -7099079.0 -3510395.0 -367233.0 -7380.0
现金再投资比率(%) 979.0 267.0 -- 140.0 213.0