资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 11.9 | 12.2 | 11.4 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 40.8 | 42.5 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 59.2 | 57.5 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 41.9 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动负债（%） | 36.3 | 32.9 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.2 | 25.2 | 24.3 | 25.8 | 25.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 5.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 248.4 | 368.8 | 95.9 | 160.2 | 264.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5473.0 | 8165.0 | 3783.0 | 2324.0 | 2319.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 34.5 | 32.7 | 26.9 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 15.3 | 7.1 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.1 | 10.6 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 56.3 | 66.5 | 77.8 | 73.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.8 | 16.7 | 14.2 | 14.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.7 | 21.9 | 25.8 | 25.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 10.6 | 8.2 | 7.0 | 7.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 34.5 | 44.6 | 52.0 | 48.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.3 | 66.5 | 77.8 | 73.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 133.0 | 2170.0 | -31.0 | 1097.0 | 1097.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 65.4 | 149.7 | 46.6 | 61.7 | -3834.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1317.0 | 850.0 | -994.0 | 260.0 | 136.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.1 | 94.9 | 94.1 | -- | -- | |
| 流动比率（%） | 106.0 | 101.5 | 101.0 | -- | -- | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.8 | 74.8 | 75.7 | 74.2 | 74.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1111.9 | 1105.5 | 987.0 | 377.7 | 390.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 301.0 | -97.0 | 47.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17579.0 | 12646.0 | 7191.0 | 6781.0 | 9285.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 188.0 | -148.0 | -807.0 | -369.0 | -123.0 |
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