资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.2 | 33.7 | 33.0 | 31.7 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 45.6 | 42.1 | 41.8 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 54.4 | 57.9 | 58.2 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 24.6 | 25.1 | 27.4 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.0 | 15.2 | 14.5 | 12.0 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.6 | 60.2 | 60.4 | 60.6 | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 5.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 6.1 | 4.8 | 9.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 423.7 | 492.9 | 383.2 | 727.0 | 1160.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29855235.0 | 29077222.0 | 21099183.0 | 36234933.0 | 58051217.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 51.0 | 49.5 | 48.0 | 51.0 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 13.0 | 9.2 | 16.0 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.3 | 9.6 | 6.9 | 12.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 9.6 | 11.7 | 10.9 | 11.0 | 12.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 85.3 | 75.6 | 83.0 | 72.6 | 58.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 6.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 69.2 | 53.5 | 56.5 | 61.1 | 64.1 | |
| 存货周转天数（天） | 5.3 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 5.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 9.6 | 11.7 | 10.9 | 11.0 | 12.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1696.0 | -1543.0 | 230.0 | -9.0 | -4744.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 108.9 | 97.4 | 72.6 | 7174.0 | 2724.0 | |
| 净资本增长率（%） | -205.0 | -896.0 | -338.0 | -98.0 | 701.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.2 | 182.0 | 164.6 | 150.5 | 145.9 | |
| 流动比率（%） | 208.8 | 185.0 | 167.5 | 153.0 | 148.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 6.5 | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.4 | 39.8 | 39.6 | 39.4 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.5 | 273.0 | 225.9 | 208.2 | 205.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3841.0 | 2666.0 | 4392.0 | 4794.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38162.0 | 35883.0 | 32592.0 | 28778.0 | 40731.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -119.0 | -362.0 | 356.0 | 708.0 | -- |
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