资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 3.7 | 14.7 | 15.9 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 66.5 | 68.5 | 67.6 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 33.5 | 31.5 | 32.4 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 9.0 | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.4 | 94.1 | 93.6 | 93.5 | 93.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 6.5 | -1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 5.5 | -1.8 | 1.0 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1398.3 | 702.6 | -187.6 | 211.0 | 210.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1303.0 | 710.0 | -131.0 | 328.0 | 328.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 51.4 | 64.8 | 92.0 | 91.5 | |
| 营业利润率（%) | 147.5 | 59.1 | -14.4 | 53.0 | 53.1 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 118.7 | 48.9 | -17.3 | 27.0 | 27.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.3 | 17.1 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.6 | 21.3 | 37.6 | 54.2 | 54.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21251.0 | 3587.0 | -2401.0 | -3224.0 | -3224.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -173.6 | 54.5 | -18.5 | -35014.0 | -250.1 | |
| 净资本增长率（%） | 1777.0 | 994.0 | -807.0 | -29.0 | -29.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 722.4 | 1199.8 | 1147.7 | 1143.7 | 1143.7 | |
| 流动比率（%） | 722.4 | 1199.8 | 1147.7 | 1143.7 | 1143.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | -224.9 | 100.3 | -29.8 | -29.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.6 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1397071.6 | 1467574.3 | 4498095.2 | 3252693.1 | 3252693.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41250.0 | -17561.0 | 22132.0 | 6374.0 | 6374.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 4860700000.0 | 914912500.0 | 1041000000.0 | 392665833.0 | 392665833.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1652.0 | -1064.0 | 1321.0 | 339.0 | 339.0 |
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