资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 6.1 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 6.9 | 7.6 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 90.3 | 90.4 | 90.9 | 93.1 | 92.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.0 | 5.7 | 9.0 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 37.3 | 37.6 | 41.2 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 50.9 | 52.2 | 47.8 | 43.8 | 44.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.2 | 10.5 | 14.6 | 15.0 | 15.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 6.2 | 7.6 | 5.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.7 | -13.3 | -3.0 | -2.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.2 | -83.1 | -22.7 | -10.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -703.3 | -2004.1 | -480.1 | -278.0 | -33.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11346.0 | -20193.0 | -4088.0 | -1862.0 | -8.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -2.2 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -19.2 | -61.8 | 1.1 | 4.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | -26.1 | -87.1 | -7.3 | -3.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -19.8 | -86.5 | -7.6 | -4.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 15.9 | 21.4 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 65.0 | 50.8 | 77.5 | 63.0 | 45.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.6 | 7.2 | 4.7 | 5.8 | 8.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 35.4 | 25.7 | 69.1 | 78.4 | 61.2 | |
| 存货周转天数（天） | 10.3 | 14.2 | 5.3 | 4.7 | 6.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.9 | 21.4 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1802.0 | -3703.0 | 14222.0 | 1218.0 | -4164.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5445.0 | -9991.0 | |
| 净资本增长率（%） | -53.0 | -4974.0 | 3447.0 | -298.0 | 524.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.4 | 24.2 | 22.6 | 15.3 | 16.5 | |
| 流动比率（%） | 32.5 | 25.8 | 24.2 | 16.8 | 18.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.5 | -3.8 | -0.3 | 0.3 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.8 | 89.5 | 85.4 | 85.0 | 84.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.3 | 173.7 | 158.4 | 137.4 | 142.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 663.0 | -608.0 | 2501.0 | 3273.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19992.0 | 51497.0 | 34479.0 | 33238.0 | 14526.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 158.0 | -361.0 | 555.0 | 208.0 | -- |
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