资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.7 | 28.5 | 6.5 | 17.2 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 95.0 | 52.8 | 40.4 | 45.7 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.0 | 47.2 | 59.6 | 54.3 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 3.1 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 29.0 | 29.7 | 28.1 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 65.4 | 68.8 | 70.4 | 69.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -35.3 | -1.8 | 15.4 | -1.0 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -48.9 | -2.6 | 22.9 | -1.0 | -18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4147.6 | -240.4 | 2182.0 | -93.0 | -1788.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2532788.0 | -10647.0 | 1053624.0 | -31934.0 | -867558.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -2.0 | -0.1 | 0.8 | -0.0 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 10.1 | 9.3 | 19.2 | 29.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | -296.3 | -1.3 | 105.5 | -3.0 | -75.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -230.0 | -10.3 | 77.3 | -3.0 | -60.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 7.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 102.5 | 93.0 | 64.1 | 60.3 | 59.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.2 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.6 | 58.7 | 42.0 | 43.7 | 42.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 10.6 | 16.5 | 22.0 | 20.9 | |
| 存货周转天数（天） | 35.9 | 34.3 | 22.1 | 16.6 | 17.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 102.5 | 93.0 | 64.1 | 60.3 | 59.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 881.0 | -1233.0 | 2304.0 | 656.0 | -4539.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -445.1 | 0.0 | -9895.8 | -10294.0 | -14662.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3757.0 | -1023.0 | 2405.0 | -381.0 | -265.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 404.2 | 177.2 | 132.5 | 159.3 | 161.7 | |
| 流动比率（%） | 411.8 | 182.3 | 135.7 | 162.4 | 165.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -312.8 | 0.1 | 106.8 | -7.3 | 527.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 34.6 | 31.2 | 29.6 | 30.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3081.4 | 4242.5 | 1978.3 | 2106.5 | 2215.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4299.0 | 459.0 | -1412.0 | 932.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -128555.0 | -127837.0 | -66081.0 | -58730.0 | -4046.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1288.0 | -247.0 | -707.0 | 215.0 | -- |
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