资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 15.4 | 18.0 | 20.8 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 5.2 | 4.1 | 8.0 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 24.3 | 24.5 | 26.8 | 32.6 | 32.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.7 | 75.5 | 73.2 | 67.4 | 67.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 16.4 | 16.3 | 17.9 | 17.6 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 82.8 | 81.1 | 81.5 | 82.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 1.6 | -6.5 | 2.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 1.1 | -8.1 | 1.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 644.3 | 186.9 | -780.4 | 209.0 | 1313.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3997.0 | 1485.0 | -3945.0 | 1315.0 | 7106.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 10.1 | 12.4 | 12.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 2.6 | -8.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.8 | 2.0 | -9.0 | 2.0 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 15.3 | 15.6 | 16.1 | 14.3 | 18.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.9 | 41.0 | 40.3 | 46.5 | 36.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 10.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 54.1 | 54.9 | 51.9 | 57.0 | 45.2 | |
| 存货周转天数（天） | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 8.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.3 | 15.6 | 16.1 | 14.3 | 18.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -376.0 | -1393.0 | 123.0 | -5287.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 37.1 | -265.7 | -13334.0 | -18709.0 | |
| 净资本增长率（%） | 714.0 | -690.0 | -1050.0 | -247.0 | 328.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.6 | 142.3 | 141.7 | 177.5 | 193.4 | |
| 流动比率（%） | 148.3 | 150.6 | 149.5 | 184.9 | 206.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.6 | 22.3 | -44.0 | 17.5 | 93.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 17.2 | 18.9 | 18.5 | 17.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.5 | 318.8 | 296.9 | 375.8 | 385.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2793.0 | 1472.0 | 3246.0 | 1834.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24689.0 | 36638.0 | 63087.0 | 77352.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 379.0 | 142.0 | 593.0 | 293.0 | -- |
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